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上篇投资银行学的原理与方法1

第一章 什么是投资银行学3

第一节 投资银行学的定义4

第二节 投资银行学的范围6

第二章 投资银行业的结构和战略17

第一节 投资银行业的产业结构17

第二节 投资银行业的组织结构21

第三节 战略和战略经营27

第四节 对投资银行客户的战略32

第五节 投资银行战略36

第三章 财富的创造与它的风险收益42

第一节 财富的创造42

第二节 风险与收益之间的关系48

第三节 金融分析中的各种手法55

附录：现金流的性质与测度60

第四章 如何创造股东财富62

第五章 如何发挥投资银行家的作用71

第六章 如何对企业并购估值定价77

第一节 多重机制的必要性78

第二节 决定价格的定量模型80

第三节 修正价格的定性因素91

附录Ⅰ 并购公式101

附录Ⅱ 对并购出价的评估104

第七章 如何买卖一家私人公司105

第一节 个人的出售动机105

第二节 出售时的个人动机108

第三节 财务分析111

第四节 交易的组织114

第五节 投资银行家的作用119

第八章 佣金、手续费与利差126

第九章 交易进行过程134

第一节 有关交易的种种谬见135

第二节 交易的定义136

第三节 交易的复杂性137

第四节 交易的组成部分138

第五节 什么是成功的交易？142

第六节 坏何时意味着好143

第七节 成功交易的描述144

第八节 成功交易中不平等的作用145

第九节 相对性使交易成功146

第十节 成功的交易为什么奏效147

第十一节 学会技巧148

第十二节 保守秘密151

附录：圣经中的交易事例154

第十章 投资银行家的道德156

第一节 华尔街的道德157

第二节 道德157

第三节 目标和组织158

第四节 投资银行业的道德环境159

第五节 投资银行业的道德问题162

第六节 对投资银行家的道德方面的建议172

第七节 责任与行为178

第一节 多样性蕴藏能量180

第十一章 投资银行家的个性180

第二节 投资银行业中的个性类别181

第三节 优秀投资银行家的个性183

下篇投资银行的融资与集资187

第十二章 金融工具与金融产品189

第一节 公司财务的基本要素189

第二节 按证券等级进行分类191

第三节 按产品类别分类191

第四节 按主要特征进行分类195

第五节 按支付方式分类199

第六节 按期限进行分类201

第七节 新近出现的金融工具的分类202

第八节 创新实例：有担保的高收益工具206

第十三章 创新的公司证券209

第一节 历史的回顾209

第二节 高收益债券212

第三节 创新的金融工具：处于负债与股本之间214

第四节 信用分析：安全等级215

第五节 创新的金融工具：一些例子217

第六节 重新资本化、重组与杠杆收购224

第七节 风险管理226

第八节 小结228

第十四章 首次公开发行229

第一节 为什么要公开上市229

第二节 公开上市的费用、风险和复杂性230

第三节 公开发行的候选者232

第四节 发行规模233

第五节 私人风险资本与公共风险资本234

第六节 投资银行家236

第七节 为经营表现定价：组织发行241

第八节 公司的资本化242

第九节 风险因素243

第十节 发行收入的使用247

第十一节 股权摊薄247

第十三节 包销与代销251

第十二节 制订公开发行的程序和计划251

第十四节 发行注册登记表252

第十五节 销售254

第十六节 巡回宣传255

第十七节 股票分销256

第十八节 承销团257

第十九节 最后阶段258

第二十节 定价259

第二十一节 绿鞋期权262

第二十二节 展望263

第十五章 私募265

第一节 准备私募备忘录266

第二节 债务私募268

第三节 股权的私募272

第四节 私募前的审慎调查272

第五节 私募时间表272

第十六章 杠杆收购274

第十七章 风险套利与并购程序289

第二节 无风险套利290

第一节 三种套利290

第三节 审时度势套利292

第四节 风险套利293

第五节 复杂性的层次296

第六节 风险套利业务296

第七节 套利者行为299

第八节 特大兼并300

第九节 对并购的评估301

第十节 小结311

第十八章 期货与期权312

第一节 传统方法312

第二节 创新手段313

第三节 成本315

第四节 风险316

第五节 灵活性317

第六节 投资银行如何运用风险管理318

第七节 公司如何运用风险管理320

第八节 金融期货与期权市场的交易323

第十九章 掉期交易325

第二十章 资产证券化331

第一节 住宅抵押债务331

第二节 储蓄业332

第三节 证券化334

第四节 抵押转手证券334

第五节 标准化338

第六节 证券化工具338

第七节 结论344

第二十一章 公共机构融资345

第二十二章 国际融资351

第一节 概念和术语351

第二节 国际信贷市场353

第三节 各国的信贷市场356

第四节 欧洲市场的金融工具359

第五节 欧洲市场上的可变利率债务工具360

附录：投资银行业的哲学363

作者介绍383