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第一篇外汇与汇率1

第1章 外汇1

1．1 外汇的由来与含义1

前言页1

1．2外汇的基本特征2

1．3 货币的可兑换性问题3

1．4 外汇的使用3

1．5 外汇的供给和使用3

1．6 外汇的种类3

8．2 汇入汇款业务的核算4

1．7 外汇的作用5

1．8 我国常用的几种可兑换货币5

5．3 外汇贷款项目的评估方法6

1．9 特别提款权和欧洲货币单位8

4．3 国际商业贷款管理8

1．10 外汇人民币与外汇兑换券11

第2章 汇率概述12

2．1 汇率及其标价方法12

2．2 汇率的种类12

2．3 汇率变动的经济影响16

第1章 汇率制度20

1．1 国际货币制度20

第二篇汇率制度20

1．2 固定汇率制度26

1．3 浮动汇率制度33

第2章 人民币汇率41

2．1 人民币对资本主义国家的汇率41

2．2 人民币对苏联卢布等货币的汇率46

2．3 人民币汇率改革与汇率政策48

附1 国际货币基金协定52

第3章 外汇贷款种类53

附2 日元汇价变动的影响因素70

附3 英国《金融时报》外汇汇率报道71

第三篇外汇市场76

第1章 外汇市场概述76

1．1 外汇市场的概念76

1．2 外汇市场的类型77

6．4 财政信贷政策对国际收支的调节78

1．3 外汇市场的功能78

第2章 外汇市场的结构79

2．1 外汇市场的参与者79

2．2 外汇市场的交易结构82

2．3 外汇市场与货币市场84

第3章 世界主要外汇市场86

3．1 国际外汇市场概况86

3．2 美国的外汇市场87

3．3 英国的外汇市场89

3．4 日本的外汇市场90

3．6 法国的外汇市场91

3．5 德国的外汇市场93

3．8 香港的外汇市场95

3．7 瑞士的外汇市场95

经常项目97

3．9 新加坡的外汇市场98

第4章 我国的外汇调剂市场100

4．1 外汇调剂市场概述100

4．2 外汇调剂市场的内容101

4．3 我国外汇调剂市场的几个问题102

4．4 我国台湾省的外汇市场104

1．3 外汇交易行话和术语107

第四篇外汇资金业务107

第1章 外汇交易实务107

1．1 定义与基本影响因素107

1．2 外汇交易报价形式107

1．4 外汇交易的种类109

1．5 外汇交易战略与技巧111

第2章 货币期权114

2．1 期权简述114

2．2 货币期权价格理论116

6．2 中国银行的代客外汇买卖业务118

2．3 货币期权的保值和投机技术118

2．4 期权的德尔塔中性保值120

第3章 外汇交易室及其管理121

3．1 交易室的建立、设备和人员121

3．2 交易室的内部管理122

第4章 外汇买卖结算124

3．3 交易室与其他部门、各分行及客户之间关系124

4．1 与国际市场外汇交易的结算125

4．2 代客外汇买卖业务的结算126

第5章 外汇市场基本因素分析127

5．1 基本经济因素127

5．2 中央银行与市场概率136

5．3 预期和市场心理141

5．4 政治与突发性因素144

第6章 代客外汇买卖147

6．1 代客外汇买卖的意义147

6．3 外汇保值业务149

第7章 国际资金市场151

7．1 国际货币市场概述151

7．2 银行同业资金拆放市场153

7．3 国际货币市场主要交易方式和金融工具155

7．4 国际商业贷款158

7．5 私人贷款160

7．6 资金拆放结算业务162

8．1 概述165

第8章 债券交易165

8．2 主要债券市场168

8．3 债券投资175

8．4 收益率及其常见的交易手段180

8．5 国际债券发行的基本知识与特点190

8．6 国际债券买卖的清算203

9．1 商业贷款的核算207

第9章 对外筹资业务的核算207

9．2 发行债券的核算209

9．3 调期业务的核算209

9．4 转贷业务的核算210

第10章 资金调拨212

10．1 资金调拨的概念及其意义212

10．2 帐户的开立及其条件213

10．3 上报头寸与调拨具体操作214

10．4 调拨工作中的问题216

11．1 债务风险217

第11章 债务风险与风险管理217

11．2 债务风险的管理策略218

11．3 债务风险的管理原则218

11．4 债务风险的管理步骤及方法219

11．6 金融保值工具220

11．5 风险预测220

12．1 外汇买卖的监督制度228

第12章 外汇交易和监督制度228

12．2 同业拆放的监督制度235

12．3 证券交易和投资的监督238

第五篇国际结算业务244

第1章 国际结算中的票据244

1．1 票据概述244

1．2 汇票247

1．3 本票261

1．4 支票262

2．1 汇款结算方式265

第2章 国际贸易结算方式（上）265

2．2 托收结算方式266

2．3 保函结算方式269

3．1 信用证概述272

第3章 国际贸易结算方式（下）——信用证方式272

3．2 信用证的内容273

3．3 信用证的当事人以及信用证业务的结算程序274

3．4 信用证的种类279

3．5 信用证项下的融资285

4．1 汇票286

第4章 国际贸易结算中的单据（上）286

4．2 发票287

4．3 保险单289

4．4 其他单据294

5．1 海运提单概述295

第5章 国际贸易结算中的单据（下）295

5．2 提单正面的内容296

5．3 提单背面条款297

5．4 提单的流通转让298

5．5 提单的种类299

5．6 其他运输单据302

第6章 我国进出口结算实务304

6．1 出口结算实务304

6．2 进口结算实务309

第7章 支付协定及其结算方式311

7．1 支付协定311

7．3 来料加工、来件装配及补偿贸易下的结算方式312

7．2 我国签定的支付协定及其结算方式312

8．1 非贸易结算的范围315

8．2 侨汇315

第8章 我国的非贸易结算业务315

8．3 光票信用证、旅行信用证、环球旅行信用证316

8．4 旅行支票316

8．5 信用卡319

第1章 外汇汇率变动与外汇风险322

1．1 浮动汇率制度引起了外汇汇率的变化322

第六篇外汇风险及其防范322

1．2 影响汇率变动的主要因素325

1．3 外汇风险的概念及构成因素327

2．2 外汇买卖的风险328

2．1 外汇风险的受险部分及分类328

第2章 外汇风险的分类与范例328

2．3 交易结算风险330

2．4 评价风险331

第3章 外汇银行如何弥补外汇风险334

3．1 外汇银行的头寸管理与风险的防范334

3．2 远期外汇交易与风险的防范336

3．3 外汇银行的投机业务与风险的防范338

第4章 企业如何弥补外汇风险341

4．1 准确预测货币汇率变化趋势341

4．2 选择有利的计价货币342

4．3 采取货币保值措施343

4．4 利用远期合同法343

4．5 利用国际信贷344

4．6 提前或延期结汇344

4．7 利用对销贸易法345

4．8 调整贸易价格345

4．10 利用货币指数化346

4．9 利率和货币调换346

4．12 其他几种弥补风险的方法347

4．11 利用多种货币和特别提款权347

第5章 防范外汇风险的战略349

5．1 对可否弥补风险作出选择349

5．2 企业判断是否弥补风险的过程351

5．3 弥补风险长期性战略的重要性回353

5．4 我国的外汇风险战略354

附1 外汇风险的防范与控制356

附2 如何管理欧洲货币风险361

附3 福费廷364

第七篇外汇担保及信托投资业务366

1．2 外汇担保和银行保证书的基本含义和作用366

第1章 外汇担保业务概述366

1．1 担保的含义366

1．3 外汇担保业务的种类367

1．4 外汇担保业务的有关当事人及相互关系376

第2章 外汇担保业务的操作程序和保函条款378

2．1 外汇担保业务的操作程序378

2．2 保函条款380

2．3 外汇担保业务的其他问题382

3．1 我国外汇信托、投资的概况383

第3章 外汇信托投资383

3．2 外汇信托存放款业务384

3．3 国际信托投资385

附1 中外合资企业合同的参考格式387

附2 中外合资企业章程的参考格式390

3．4 国际融资租赁392

3．5 委托境外筹资399

3．6 境外投资401

3．7 外汇咨询业务403

第八篇外汇银行及外汇会计410

第1章 总论410

1．1 外汇银行会计的对象和任务410

1．2 外汇银行会计工作的组织411

第2章 会计核算的基本原理和基本方法412

2．1 资金运用和资金来源的平衡关系413

2．2 会计科目与帐户414

2．3 借贷记帐法415

2．4 会计凭证417

2．5 帐簿及帐务组织424

2．6 外汇分帐制431

3．1 银行往来的核算433

第3章 联行往来及代理行往来的核算433

3．2 国外代理行往来的核算449

第4章 出口业务的核算452

4．1 信用证项下出口业务核算453

4．2 出口托收业务的核算457

4．3 汇款项下出口业务的核算459

4．4 清算甲帐户项出口业务的核算459

4．5 清算乙帐户项下出口业务的核算459

第5章 进口业务的核算467

5．1 信用证项下进口业务核算467

5．2 进口代收结算业务核算472

5．4 清算帐户项下进口业务的核算474

5．3 进口业务汇款结算方式的核算474

6．1 外汇存款的核算476

第6章 外汇存款业务的核算方法476

6．2 人民币特种存款的核算479

6．3 外汇专户存款的核算479

6．4 外币“七天通知存款”存储办法480

第7章 贷款业务的核算方法481

7．1 短期外汇贷款481

7．2 买方信贷483

7．3 押汇485

7．4 票据贴现486

7．5 银团贷款486

8．1 汇出汇款业务的核算487

第8章 汇款业务核算方法487

7．6 出口信用证贷款487

8．3 侨汇的核算494

8．4 国内外汇汇款及托收的核算496

9．1 买入非贸易外币票据的核算498

第9章 非贸易外币票据的买入和信托业务的核算方法498

9．2 非贸易外汇托收的核算500

10．1 外币兑换业务的核算502

第10章 外币兑换及人民币旅行支票业务的核算502

10．2 人民币旅行支票业务为核算504

11．2 三项贸易的结算方式507

11．1 补偿贸易和加工装配业务简述507

第11章 补偿贸易和对外加工装配业务的核算507

11．3 会计核算508

11．4 各项费用及外汇分成509

第12章 外汇银行的内部核算511

12．1 银行费用的核算512

12．2 损益、利润和税金的核算512

12．3 会计年报和会计分析512

附录 信托业务的核算513

第九篇中国外汇体制及外汇管理517

第1章 中国的外汇管理体制及其沿革517

1．1 中国外汇管理体制的建立和发展517

1．2 中国的外汇管理机构及其主要职能521

第2章 我国的贸易外汇管理523

2．3 “三来一补”的外汇管理525

2．1 一般贸易方式外汇管理525

2．2 贸易从属费用的外汇管理525

2．4 “以进养出”周转外汇的管理526

2．5 外币计价结算的管理528

2．6 其他贸易外汇管理529

2．7 出口收汇核销管理530

2．8 贸易留成外汇管理531

2．9 外汇帐户的管理532

第3章 我国的非贸易外汇管理534

3．1 非贸易外汇收入留成535

3．2 外汇券的管理536

3．3 旅游外汇管理538

3．4 对个人外汇的管理539

3．5 以公派出国人员和团组的外汇管理541

3．6 对驻华机构及其人员的外汇管理546

3．7 对应聘来华人员和来华定居工作专家的外汇管理546

3．8 交通运输业外汇管理547

3．9 对外承包工程、劳务合作和对外经济援助的外汇管理548

3．10 对外汇、贵金属和外汇票证等进出国境的管理550

3．11 其他非贸易外汇管理550

第4章 我国对金融机构的外汇管理552

4．1 我国经营外汇业务的金融机构概况552

4．2 对专业银行的外汇管理553

4．3 对非银行金融机构的外汇管理554

4．4 对外资银行和金融机构的外汇管理556

4．5 对外汇移存的管理560

4．6 对外汇抵押人民币贷款的管理562

4．7 对金融机构办理即期和远期外汇买卖的管理563

第5章 对外商投资和境外投资的外汇管理564

5．1 中国吸收外商投资和境外投资的概况564

5．2 对外商投资企业的外汇管理565

5．3 对境外投资的外汇管理571

第6章 违反外汇管理案件的检查及处理572

6．1 基本概念572

6．2 查处外汇违法案件的法规和规章依据573

6．3 违反外汇管理案件的类型划分及处罚573

6．4 检查处理外汇违法案件的程序576

1．1 外汇信贷的概念和特点578

第十篇外汇信贷578

第1章 外汇信贷概述578

1．2 外汇信贷的由来和发展581

1．3 外汇信贷管理研究对象583

1．4 外汇信贷的管理体制585

第2章 外汇信贷的基本要求587

2．1 外汇贷款的方针和业务范围587

2．2 外汇贷款的原则和基本要求588

2．3 外汇信贷资金的良性循环589

3．1 现汇贷款593

3．2 特种外汇贷款595

3．3 “三贷”外汇贷款597

3．5 银团贷款600

3．4 商业贷款600

第4章 外汇信贷的审批管理602

4．1 使用外汇贷款的基本条件602

4．2 外汇贷款的审批程序604

4．3 加强外汇贷款审批管理的意义606

4．4 建立健全外汇贷款审批管理的责任制度607

4．5 防范外汇贷款项目风险的措施608

7．4 外汇信贷计划管理的改进目标611

第5章 外汇贷款项目的评估管理612

5．1 外汇贷款项目评估管理的意义612

5．2 外汇贷款项目评估的内容615

第6章 外汇贷款项目的贷后管理626

6．1 贷后管理的意义和作用626

6．2 贷款执行阶段的管理627

6．3 偿还阶段的管理629

6．4 贷款结清阶段的管理632

6．5 对风险贷款的管理634

第7章 外汇信贷计划和统计636

7．2 外汇信贷计划管理的历史沿革636

7．1 加强外汇信贷计划管理的目的636

7．3 外汇信贷计划管理的内容和方法637

7．6 外汇信贷统计业务操作645

7．5 外汇信贷统计工作概述645

7．7 外汇信贷统计的综合分析657

第8章 外汇信贷业务考核658

8．1 加强外汇信贷业务考核的必要性658

8．2 外汇信贷业务工作考核659

8．3 外汇贷款项目经济效益考核661

第9章 外汇信贷业务的审计663

9．1 外汇信贷审计的重要意义663

9．2 对审批外汇贷款的审计663

9．3 对外汇贷款管理的审计666

9．4 对风险贷款管理的审计667

附1 中国银行短期外汇贷款办法668

9．5 对外汇信贷计划执行情况的审计668

附2 中国银行外汇贷款项目审批和管理的暂行规定670

第1章 外汇管理概述689

第十一篇国外外汇管理689

1．2 外汇管理的主要内容689

1．1 外汇管理的基本概念689

1．3 外汇管理的方式和类型690

1．4 外汇管理的产生和演变691

1．5 外汇管理的积极作用与消极影响692

第2章 外汇管理内容693

2．1 贸易外汇管理693

2．2 非贸易外汇管理695

2．3 资本输入、输出的管理696

2．4 汇率管理698

第3章 主要国家的外汇管理700

3．1 发达国家外汇管理700

3．2 亚洲新兴工业化国家和地区的外汇管理710

3．3 发展中国家的外汇管理719

3．4 东欧国家的外汇管理736

第十二篇国际收支749

第1章 国际收支与国际收支平衡表749

1．1 国际收支的基本概念750

1．2 国际收支平衡表755

第2章 国际收支调节的概念及理论755

2．1 国际收支调节的概念755

2．2 国际收支调节理论及其评价757

第3章 国际收支调节政策及国外实践经验761

3．1 国际收支调节政策761

3．2 外国国际收支调整的经验及教训766

4．1 我国的国际收支统计767

第4章 我国国际收支的发展767

4．2 我国国际收支的发展特点768

4．3 经常项目的状况768

4．4 资本项目的状况769

4．5 储备项目概况770

4．6 我国国际收支的评价770

5．3 我国国际收支的战略目标771

第5章 我国国际收支发展战略772

5．1 战略的提出772

5．2 国际收支战略的指导原则773

第6章 我国的国际收支调节775

6．1 特定的经济环境和宏观运行机制775

6．2 我国国际收支的计划调节777

6．3 汇率政策778

6．5 税收对国际收支的调节781

6．6 外汇管理政策对国际收支的调节782

7．1 国际储备的概念及作用783

第7章 国际储备783

7．2 国际储备体系的历史发展784

7．3 国际储备的规模管理787

7．4 国际储备的运营管理791

第8章 我国适度国际储备的规模管理792

8．1 我国特定的国际储备范围792

8．2 决定我国国际储备适度规模的现实条件793

第9章 我国国际储备的运营管理799

9．1 国际储备运营管理的目的及内容799

9．2 我国国际储备的运营管理799

第十三篇外债管理804

第1章 外债概论804

1．1 外债定义及特征804

1．2 外债的种类805

1．4 外债与国际收支平衡809

1．3 外债与国民经济增长809

第2章 我国外债管理的历史与现状810

2．1 我国的借债历史810

2．2 改革开放中的外债发展与管理810

3．2 外债管理目标815

第3章 我国的外债管理体制815

3．1 外债管理机构及其职能815

3．3 外债管理机制817

3．4 外债管理制度818

第4章 我国的对外借款管理822

4．1 国际商业贷款管理822

4．2 国际金融组织贷款管理825

4．3 外国政府贷款管理827

4．4 境外发行外币债券管理828

5．1 我国的外汇担保管理体制830

第5章 我国的外汇担保管理830

5．2 外汇担保管理制度的内容831

第6章 加强我国的外债管理833

6．1 加强外债管理的必要性833

6．2 加强外债规模管理833

6．3 合理调整债务结构834

6．4 加强计划外债务和或有债务的管理835

6．5 加强借用还一体化管理体制836

7．1 外债管理体制概述837

第7章 各国的外债管理体制837

6．6 加强对国内外汇资金的管理837

7．2 部分国家的外债管理体制838

第8章 国际债务问题及解决途径841

8．1 拉美国家债务危机841

8．2 苏联和东欧国家债务问题及其特征842

8．3 非洲国家债务问题844

8．4 解决国际债务危机的途径844

8．5 债务危机的启示847

第十四篇中国经济特区外汇管理848

第1章 特区外汇留成管理848

1．1 特区外汇留成848

1．2 海南特区现汇留成管理849

1．3 现汇留成给海南经济特区带来显著变化851

2．2 特区外汇公开市场852

2．1 特区外汇调剂市场的建立与发展852

第2章 特区外汇调剂852

2．3 特区个人外汇调剂854

第3章 经济特区外资银行854

3．1 引进外资银行的动机854

3．2 经济特区外资银行概况855

3．3 深圳经济特区各外资银行概况856

3．4 对外资银行的管理859

4．2 外债登记861

4．1 外债管理体制及政策861

3．5 对外资银行的稽核与检查861

第4章 特区外债及外汇担保管理861

4．5 对外担保管理863

4．4 外债使用及偿还863

第5章 特区外商投资企业外汇管理864

5．1 特区鼓励外商投资的优惠政策865

5．2 外商投资企业外汇管理865

第6章 特区外汇收支统计868

第十五篇汇率与国际收支调节理论874

第1章 国际收支调节理论874

1．1 国际收支理论的起源和发展874

1．2 国际收支弹性分析法878

1．3 国际收支吸收分析法884

1．4 国际收支货币分析法890

1．5 国际收支一般均衡理论897

第2章 汇率理论904

2．1 汇率理论发展的简单历史回顾904

2．2 本世纪以前金本位制下的汇率理论906

2．3 一战以后的汇率理论911

2．4 二战以后的汇率理论918

2．5 当代的汇率理论922

第3章 汇率预测技术926

3．1 预测的一般特征926

3．2 汇率预测概述927

3．3 图表分析法928

3．4 专家分析法938

3．5 计量模型预测法944

3．6 博克斯——詹金斯法950

第十六篇关键词语解释964

第一部分 外汇964

外汇964

外汇人民币964

外汇留成964

我国的外汇留成制度964

调剂外汇965

外汇风险966

外汇券966

外汇投机967

外汇买卖967

外汇买卖的交割、展期或注销967

外汇黑市968

外汇平准基金968

外汇移存968

第二部分 国际收支969

国际收支969

国际收支平衡表969

平衡项目970

国际收支不平衡970

资本项目970

现金——物价流动机制971

银行同业汇率971

国际收支不平衡的调整971

国际收支调节机制972

国际收支调节的吸收分析法972

国际收支调节的货币分析法973

国际收支调节的弹性分析法973

第三部分 汇率974

汇率974

即期汇率975

远期汇率975

买入汇率975

卖出汇率975

电汇汇率975

信汇汇率975

票汇汇率975

套算汇率976

基本汇率976

黑市汇率976

名义汇率976

实际汇率976

非贸易汇率976

贸易汇率976

市场汇率976

官方汇率976

固定汇率制度977

浮动汇率制度977

人民币汇率制度977

复汇率制度978

汇率安排978

汇率预测979

汇率指数979

汇率调整979

汇率高估980

汇率低估980

购买力平价理论981

汇率决定理论的国际借贷学说981

利率平价理论982

汇率决定理论的货币分析法982

汇率决定理论的资产平衡分析法983

影子汇率983

最适度货币区理论984

汇兑心理学说984

外汇管制985

贸易外汇管制985

第四部分 外汇管制和我国的外汇管理985

非居民存款户管制986

资本输出入管制986

外汇汇率管制986

非贸易外汇管制986

全面外汇管制987

我国的外汇管理987

出口外汇承包988

出口代理制外汇管理988

对销贸易外汇管理989

“以出项进”外汇管理989

外汇额度管理989

外汇帐户990

进口用汇管理990

非贸易外汇管理990

“三来一补”贸易外汇管理990

非银行金融机构外汇业务管理991

外资银行外汇管理991

专业银行外汇业务管理991

对外资银行的业务管理992

外商投资企业外汇管理992

外汇担保管理993

外商管理993

国际商业贷款管理994

境外投资外汇管理994

第五部分 国际储备995

国际储备995

境外发行债券管理995

国际储备体制996

国际储备需求理论997

适度储备规模理论997

特别提款权998

美元999

欧洲货币单位1000

日元1000

联邦德国马克（统一）后为德国马克1001

美元区1003

英镑区1003

法国法郎1003

英镑1003

瑞士法郎1004

国际储备管理1005

我国的国际储备管理1005

国际储备货币1006

即期外汇买卖1007

外汇市场1007

远期外汇买卖1007

第六部分 外汇市场1007

套汇交易1008

时间套汇1008

抵补套利1009

套期保值1010

外汇存款1011

特种外汇贷款1012

外汇信贷1012

外汇信托1012

国际租赁1012

第七部分 国际结算1013

国际结算1013

多边国际结算1013

双边国际结算1013

汇票1013

本票1014

支票1015

信用证1015

托收1016

汇款1017

跟单信用证统一惯例1018

信用卡1018

银行保证书1018

发票1019

海运提单1019

出口审单1020

出口审证1020

进口验单1020

出口信贷1020

联合运输单据1020

货物运输保险单1020

卖方信贷1021

买方信贷1021

第八部分 国际信贷1021

外汇管理1022

补偿贸易1022

国际货币基金组织的一般提款权和特别提款权1022

银团信贷1022

租赁信贷1022

外汇市场1023

远期外汇交易1023

外汇风险1023

即期外汇交易1023

外汇交易1023

第九部分 国际货币制度1024

外汇倾销1024

布雷顿森林货币体系1024

套汇1024

期权交易1024

牙买加货币体系1025

欧洲货币体系1026

替代帐户1026

欧洲货币市场1027

欧洲货币1027

石油美元1028

亚洲美元1028

国际金融市场1029

国际债券市场1029

国际货币基金组织1030

货币基金组织贷款1031

世界银行1032

国际开发协会1033

国际金融公司1033

一般法规1035

1 中华人民共和国外汇管理暂行条例1035

附录1 外汇管理条例与制度1035

2 中华人民共和国中外合资经营企业法1037

3 对外国驻华机构及其人员的外汇管理施行细则1038

4 对外汇贵金属和外汇票证等进出国境的管理施行细则1038

5 对个人的外汇管理施行细则1039

6 审批个人外汇申请施行细则1039

7 中华人民共和国金银管理条例1040

8 对侨资企业外资企业中外合资经营企业外汇管理运行细则1042

9 贸易外汇收支管理施行细则1043

10 中华人民共和国涉外经济合同法1045

11 违反外汇管理处罚施行细则1047

12 中华人民共和国经济特区外汇银行、中外合资银行管理写条例1048

13 对外承包工程劳务服务、经济合作外汇支管理施行细则1050

14 中华人民共和国外资企业法1051

15 国务院关于鼓励外商投资的规定1052

16 中国人民银行关于境内机构提供外汇担保暂行管理方法1053

17 中国人民银行外汇抵押人民币贷款暂行方法1054

18 外债统计监测暂行规定1055

19 非银行金融机构外汇管理办法1056

20 金融机构代客户办理即期和远期外汇买卖管理规定1058

21 “免收外汇兑换券优待证”管理办法1058

22 国家外汇管理局关于中外合资、合作经营企业中方投资者的外汇管理规定1059

23 外商投资企业境内外汇帐户管理方法1060

24 国家外汇管理局关于外商投资企业在境外开立帐户的管理规定1060

25 国家外汇管理局关于外商投资企业在境内以外币计价结算的管理规定1061

26 境外投资外汇管理办法1062

27 中国公民私人对苏汇款暂行办法1063

28 外债登记实施细则1063

29 国家外汇管理局关于外汇转贷款登记管理办法1065

30 “购物支付证”管理规定1066

31 购物支付证管理规定施行细则1066

32 旅游外汇管理暂行办法1067

33 境内机构提供外汇担保备案暂行管理办法1068

34 境外投资外汇管理施行细则1068

36 境内机构借用国际商业贷款管理办法1071

37 境内机构对外提供外汇担保管理办法1072

38 出口收汇核销管理办法实施细则1073

39 出口收汇核销管理办法1074

40 中国人民银行关于外资金融机构在中国设立常驻代表机构的管理办法1075

41 中华人民共和国经济特区外资银行、中外合资银行管理条例1077

42 巴塞尔银行业务条例和监管委员会关于统一国际银行资本衡量和资本标准的协议1078

35 保税区外汇管理暂行办法1078

中国银行规章制度1089

1 中国银行外币存款章程（甲种）1089

各专业银行外汇管理条例1089

2中国银行外币存款章程（乙种）1090

3 中国银行人民币特种存款章程1090

4 国银行经济特区外币存款章程1091

5 中国银行关于个人外币存款异地托收业务的通知1092

6 中国银行外币存款章程（丙种）1092

7 中国银行储蓄存款异地托收方法1093

8 中国银行个人本、外币存款事后监督管理办法1094

9 中国银行外贸信贷试行办法（草案）1095

10 中国银行出口卖方信贷暂行办法1097

11 中国银行特种外汇贷款办法（摘要）1098

12 中国银行办理联营股本贷款暂行规定1098

13 中国银行进出口贸易流动资金贷款暂行办法（摘要）1099

14 中国银行对外劳务承包企业贷款暂行规定1100

15 中国银行关于发行金融债券开办人民币特种贷款实施办法1101

16 国家外汇管理局、中国银行关于台胞、台属因私赴台申请批汇问题的规定1102

17 中国银行海外行授信业务管理的若干原则（试行）1102

18 中国银行对外商投资企业贷款办法1107

19 BANK OF CHINA REGULATIONS ON PROVIDING LOANS TO FOREIGN INVEST-MENT ENTERPRISES1108

20 中国银行对外商投资企业贷款办法实施细则（暂行规定）1111

21 跟单信用证统一惯例（1983年修订本）1114

22 托收统一规则（1979年修订本）1121

中国工商银行规章制度1123

1 中国工商银行单位外币存款章程1123

2 中国工商银行外币储蓄存款章程1124

3 中国工商银行外籍人员侨胞外币存款章程1125

4 中国工商银行外汇汇款暂行办法1125

5 中国工商银行代理外币兑换暂行办法1128

6 中国工商银行进口贸易结算业务暂行办法1128

7 中国工商银行出口贸易结算及出口押汇业务暂行办法1131

8 中国工商银行外汇贷款暂行办法1135

9 中国工商银行外汇担保暂行办法1138

10 中国工商银行代客办理外汇买卖业务暂行办法1139

11 中国工商银行买入外币票据暂行办法1141

12 中国工商银行外币票据托收暂行办法1142

13 中国工商银行代售与兑付境外金融机构旅行支票业务暂行办法1142

14 中国工商银行外汇业务征信调查与咨询服务暂行办法1143

15 中国工商银行各项外汇业务收费暂行办法1144

中国农业银行规章制度1152

1 中国农业银行机关企事业外币存款章程试行1152

2 中国农业银行外币贷款暂行办法1153

3 中国农业银行外汇担保管理试行办法1154

4 中国农业银行外汇业务财务管理暂行办法1156

5 中国农业银行办理出口跟单信用证业务的基本规程1159

6 中国农业银行外汇票汇会计核算手续1166

7 中国农业银行办理汇出国外汇款业务基本规程1170

8 中国农业银行办理非贸易外币票据托收细则及注意事项1173

9 中国农业银行关于修订外汇业务会计科目的通知1177

10 中国农业银行外汇业务统一会议科目及其使用说明1178

11 中国农业银行外汇会计基本制度1181

12 中国农业银行“外资信贷项目”贷款管理办法1185

13 中国农业银行外资信贷项目物资采购暂行规定1187

14 中国农业银行农村信贷项目贷款财务管理办法1188

15 中国农业银行农村外资信贷项目贷款资金会计核算办法（试行）1189

16 中国农业银行外资信贷项目监测与评价暂行规定1201

中国人民建设银行规章制度1203

1 中国人民建设银行外币存款办法1203

2 中国人民建设银行固定资产外汇贷款暂行办法1204

3 中国人民建设银行固定资产外汇贷款内部管理规程（暂行）1210

4 中国人民建设银行外汇担保办法（暂行）1222

5 中国人民建设银行外汇担保业务内部管理规程1223

6 中国人民建设银行外汇流动资金贷款暂行办法1227

7 对《中国人民建设银行外汇流动资金贷款暂行办法》的几点说明1232

8 中国人民建设银行外币旅行支票业务暂行管理办法1233

9 中国人民建设银行外汇资金管理暂行办法1235

交通银行规章制度1238

1 交通银行在国内办理各项外汇存款、汇款业务收费暂行办法1238

2 关于进口开证收取保证金及开证手续费的暂行规定1240

3 关于代客户办理即期和远期外汇手续业务的具体办法1240

4 交通银行代理行管理暂行规定1242

5 交通银行关于加强外汇业务调控的暂行规定1243

6 交通银行国家外汇再结汇帐务处理办法试行1244

7 关于报送进出口差错统计表的通知1246

8 关于交通银行各分支行办理对国外汇出汇款头寸上划核算手续的暂行规定1246

9 交通银行分支行机构办理外汇存、贷款业务的暂行规定1247

10 交通银行开展外汇业务的暂行规定1248

11 交通银行关于代客办理外汇买卖的规定1249

12 关于开展证券业务的若干规定1250

13 关于外汇结算业务的若干规定1250

14 买入证券帐务处理的试行办法1252

15 交通银行关于国外同业拆放业务的若干规定1252

16 交通银行关于外汇买卖业务的若干规定1255

附录2 国际金融术语缩写表1258

附录3 各国货币符号1283

附录4 国际金融统计资料1292

附录5 外币鉴别技术1303

附录6 中国管汇机构名录1306

附录7 驻华外资金融机构名录1352

外汇市场9661