《企业决策的科学方法 在不确定性下决策：模型和选择》求取 ⇩

二项分布225

第一编绪论及基本概念3

第一章 决策分析导论3

应用分析4

需要一些哲学4

复杂性的来源5

一个以上的决策者6

大量数目的因子6

多种的属性6

在不确定性下评价决策7

在不确定性下选择的问题7

在不确定性下作出决策9

概览10

本章提要12

第二章 分析的方法13

数量的/分析的方法13

建立模型的阶段13

选择的阶段14

分解14

分解的各种方法18

分解的应用18

判断的应用19

管理人员的任务19

分析程序的用途20

分析的程序是信息的产生者20

决策的实施基于分析21

逐步展开备选方案22

建立模型：描述后果22

全部过程的步骤22

建立模型：列出备选方案与后果的关系24

作出决策26

本章提要26

第三章 在不确定性下建立模型——图和表29

基本的概念和方法29

决策图30

图解的常规30

图解的方针和规则31

直接决策的备选方案——方针136

影响最初的备选方案后果的不确定事件——方针337

确定评价的日期——方针237

对未来的决策提供信息的不确定事件——方针538

互相排斥和集体地详尽无遗的要求——方针6和738

未来的决策——方针438

按顺序图解事件和决策——方针839

对后果的评价单位或计量值赋值39

损益值表41

表的结构44

贡献的计算44

用决策图补充说明44

决策目的补充说明44

绘制决策图的过程46

评价的日期49

在决策时刻未知的备选方案49

什么是作为决策中心点所应具备的合格条件49

次等的备选方案49

相互排斥的备选方案50

具有延长评价的日期的备选方案50

相互排斥的结果52

整理事件和决策52

顺序整理的例外53

全部的过程55

本章提要55

第四章 概率导论57

基本的概念和定义57

集59

结果空间（或样本空间）60

子集60

不确定事件60

事件61

事件的发生62

补集63

并64

交64

空集65

互相排斥65

集体地详尽无遗66

对概率技术上的要求66

概率的符号66

概率的条件67

连加符号67

概率分布68

概率密度函数68

技术上的要求和局限性68

累积概率分布71

概率分布的概括的计量值75

概率分布的均值75

期望值77

均值或期望值77

标准差及方差78

方差78

标准差79

概率的意义80

古典概率80

古典的观点的批判82

古典的观点的局限性83

相对频数83

相对频数概率83

条件和需要的判断84

主观的概率85

相对频数的观点的局限性85

在客观上的和主观上的观点之间的区别86

主观概率的赋值87

主观概率的用途88

本章提要89

第五章 在不确定性下作出选择91

直接的选择91

结果优势93

概率上的优势95

用概率分布直接选择100

用概括的计量值直接选择100

用希望水平直接选择101

必然等值102

用保险作比喻103

必然等值的性质104

必然等值评估的程序105

必然等值的评估105

对复杂的不确定事件的必然等值107

应用均值或期望值108

期望值和必然等值109

对风险的态度109

在计算期望值中隐藏的危险110

分阶段进行的问题111

序贯分析或全面回顾112

用直接选择法全面回顾114

用必然等值全面回顾118

基本的概念120

用期望值全面回顾121

完整的策略123

完整的策略123

详细说明完整的策略124

用完整的策略选择126

本章提要127

第六章 优先选择和必然等值的计算129

博奕关系130

优先选择131

优先选择尺度131

基本的程序132

确定优先选择曲线132

效用132

优先选择曲线132

绘制优先选择曲线135

计算必然等值138

大程序提要138

程序的基础138

博奕关系置换138

对单一阶段博奕关系的简化139

证明单一阶段的博奕关系是正确的140

在备选方案之间的选择142

对优先选择期望值程序的关系144

本章提要147

第二编模型和概率151

第七章 复合事件概率的计算151

复合事件152

由并形成的复合事件的例子152

加法规则154

对相互排斥事件的加法规则154

对非相互排斥事件的加法规则155

二个以上事件的加法规则155

由交形成的复合事件的例子156

边缘事件157

联合事件157

条件概率157

条件概率的概念158

用表计算条件概率162

乘法规则165

条件互换166

独立性170

对独立事件的乘法规则172

在相互排斥事件和独立事件之间的关系173

本章提要175

第八章 离散型随机变量、结果空间和概率的计算177

定义结果空间178

评估充分179

损益值充分179

随机应变180

随机变量的均值184

随机变量的概率分布184

随机变量的标准差和方法185

独立的随机变量185

随机变量期望值的计算185

作为国数的随机变量188

安置输入函数阅读输出188

函数的符号188

复合随机变量的概率189

对复杂的随机变量计算概率分析192

评估充分的图195

用表代替在图中插入“额外的”不确定事件200

本章提要201

第九章 连续型随机变量、模型及计算203

连续型与离散型模型对比204

连续型模型的图解206

连续型随机变量的概率分布207

连续型随机变量累积概率分布207

对连续型随机变量概率密度函数的要求207

对连续型随机变量概率密度函数的解释207

在累积概率分布和密度函数之间的关系208

用连续型分布计算210

中位数211

连续型分布的概括计量值211

众数212

离散型近似值212

相等地可能的区间近似法的程序213

在随机变量轴上指定区间的近似法的程序215

用离散型近似法解题217

本章提要222

第十章 理论的概率分布224

二项分布公式的举例说明226

二项分布227

用二项分布有系统地说明的问题229

条件的证实229

表的应用230

信息的概念232

鲁阿松分布233

用普阿松分布有系统地说明的问题236

表的应用236

用普阿松分布求二项分布的近似修237

正态分布238

正态分布表的应用239

用正态分布求二项分布的近似值242

指数分布244

对曾阿松分布的关系245

无记忆的特征245

贝塔分布246

本章提要249

第十一章 经验的概率分布252

离散型随机变量253

获得分布的技术254

用少量资料的问题255

从少量的资料处理问题的备用方法257

经验资料同其他的信息报结合258

可比性258

连续型随机变量259

选择组距问题259

绘制累积概率分布图261

直接的平滑263

可比性266

本章提要267

主观的判断和概率269

第十二章 概率分布的主观评估269

技术上的要求271

问题272

一致性和公理272

保持一致性273

主观概率的定义274

抽彩得奖评估法274

主观的概率276

和相对频数极限的关系277

对特定的事件直接的评估279

评估的程序279

对特定的事件的评估279

对特定的事件间接的评估280

极端的数值285

对连续型随机变量的评估285

绘制累积图286

填出分布286

求中位数和四分位数286

形象化地配合曲线287

证实288

分解有助于评估288

专家的使用289

主观的评估的准确性291

人类的判断的方式294

调整和固定性295

代表性295

可用性295

未说明的假定296

本章提要296

第十三章 概率的贝叶斯修订298

对离散型随机变量的修订程序298

基本的修订计算298

修订过程的解释302

相等的可能性304

相等的先验概率306

增加证据的数量308

可能性的评估312

用二项分布评估可能性312

用普阿松分布评估可能性313

用正态分布评估可能性313

一般地用理论的分布评估可能性316

用相对频数评估可能性316

用主观的方法评估可能性318

对共轭分布的修订过程320

先验的正态分布与正态的资料搜集过程320

先验的贝塔分布与二项的资料搜集过程322

贝叶斯修订应用的例释322

本章提要330

第十四章 信息及其价值332

信息的来源334

经验的资料334

主观的意见——从专家得到的信息的类型334

处理专家的判断335

信息的价值337

完全信息的期望值（EVPI）338

计算EVPI的其它的方法339

不完全的或样本信息的期望值342

不用贝叶斯定理计算EVSI344

在信息价值和不确定性数量之间的关系346

灵敏度分析347

对风险有不同的态度时信息的价值349

本章提要352

第十五章 蒙特卡罗方法353

从离散型概率分布中抽样354

随机数354

蒙特卡罗抽样——掷硬币的例子355

蒙特卡罗抽样——掷骰子的例子355

用累积概率分布357

蒙特卡罗抽样程序提要358

用蒙特卡罗方法计算概率分布358

定向事件（排队）问题362

从连续型概率分布中用蒙特卡罗抽样365

离散型近似值和蒙特卡罗法的比较366

本章提要368

第三编 选择和优先选择371

第十六章 对风险的态度和选择的过程371

对选择方法的复习372

直接的选择372

必然等值372

回避风险372

减少的回避风险375

不变的回避风险376

在回避风险下的选择377

用完整的策略直接选择380

用必然等值384

对回避风险的决策者使方差减到最小387

不变的回避风险的可分性388

不变的回避风险的其它的特点390

风险中立391

在风险中立下的选择393

风险中立的可分性394

敢冒风险394

经验的证据395

本章提要397

第十七章 评估优先选择曲线的程序399

评估优先选择曲线的一般性问题400

损益值（评价单位）范围的选择401

用基本的博奕关系评估优先选择曲线401

基本的博奕关系401

基本的博奕关系的评估程序402

在博奕关系上评估优先选择曲线的另一种方法404

用50—50博奕关系评估优先选择曲线405

对评估优先选择曲线方法的比较408

特定的对风险态度的评估410

风险中立410

回避风险410

不变的回避风险411

消除前后矛盾412

敢冒风险412

优先选择曲线的尺度数值413

本章提要413

第十八章 关于行为的假设及决策分析的局限性415

基本的概念415

对选择行为的假设或公理417

假设的涵义420

行为的假设的局限性424

对个人的传递性424

集体优先选择的存在425

具有极端数值的连续性假设426

单调性假设——在不同的时间上，不确定性已被解决427

在模型上的假设和局限性428

定义可能的结果428

对独立的不确定事件概率的主观评估430

长时期发生的损益值的评价单位的赋值431

本章提要434

第十九章 风险分担和激励436

风险分担436

多项投资443

独立的投资中的多项投资443

相互依存的投资中的多项投资444

有区别的信息的风险分担446

有相同的优先选择和信念的协议446

多项投资和金融市场446

有不同的优先选择和信念的协议448

激励制度449

本章提要454

第二十章 用多种属性选择456

问题456

描述的程序458

占优势458

满意的水平459

编篡辞典法的程序460

交替换位的程序461

交替换位461

联合的程序461

中立曲线463

二元以上的交替换位464

有不确定性的多种属种问题465

本章提要469

附录470

附录A 二项分布——单项的概率470

附录B 二项分布——累积概率476

附录C 普阿松分布——单项的概率482

附录D 普阿松分布——累积概率484

附录E 正态曲线下的面积486

附录F 贝塔分布（部分）487

附录G 随机数表488

英汉名词对照表490