《表一某公司利润表：探索新时期Excel在财务、会计和审计中的高效创新应用》

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《探索新时期Excel在财务、会计和审计中的高效创新应用》

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现金流量表是反映企业在一定会计期间现金和现金等价物以及流出情况的报表，这种财务报表能够提供本企业现金流量方面的信息，为企业财务资金管理提供参考依据。企业财务人员应注意运用Excel软件编制完善的现金流量表，全面监控资金动向，并以此为依据做好资金调配管理工作。