《表3 9个国家和地区主要变量的同期相关系数和标准差》

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《基于金融与实体经济关系的中国金融发展程度测度》

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为检验理论模型2的稳健性，本文首先对理论和实证模型主要变量的基本统计特征进行对比，相应数值与产出的同期相关系数和标准差比较如表3所示（12）。其中，Y表示国内生产总值，M表示货币供应量，Pi表示通货膨胀率，r表示借贷利率。结果显示，二者的相关关系较为一致，而在标准差方面，货币总量有较大差异，基本表现为模拟值的波动高于实际值，且最大差异为4%，其余变量的差异保持在0.6%以内。货币量模拟值的较高波动性可能来自模型现金先行的假设和经济目标中货币使用与消费过程较高的相关性。尽管国家和地区间存在上述略微差异，但总体而言理论模型较好地模拟了各变量之间的标准差和相关关系。