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第一章绪论1

第一节 营运资金1

第二节 营运资金周转7

第三节 营运资金管理的意义与内容12

第四节 营运资金管理的目标与观念18

第二章现金管理25

第一节 现金与现金流转25

第二节 现金管理的目的与内容32

第三节 现金管理中的内部控制制度34

第四节 现金的制度性管理51

第五节 现金的最佳持有额度54

第六节 现金预测65

第七节 现金的日常效益性管理92

第八节 银行存款中的特殊问题101

第三章短期有价证券投资管理112

第一节 短期有价证券投资的目的与标准112

第二节 短期有价证券投资的对象120

第三节 短期有价证券投资策略与投资组合131

第四节 短期有价证券投资政策与管理程序139

第五节 短期有价证券投资模型143

第四章应收帐款管理155

第一节 应收帐款管理的目的与内容155

第二节 信用政策：信用条件162

第三节 信用政策：其他组成要素174

第四节 应收帐款发生的控制187

第五节 应收帐款的日常监督与分析202

第六节 应收帐款回收策略210

第七节 应收帐款纠纷及其解决方式218

第八节 其他应收项目的管理221

第五章存货管理230

第一节 存货管理的目的与内容230

第二节 存货管理的一般方法232

第三节 储备资金（材料）控制253

第四节 生产资金（在产品）控制260

第五节 成品资金（产成品）控制264

第六章短期筹资与流动负债管理267

第一节 短期筹资与流动负债管理概述267

第二节 商业信用278

第三节 应计项目288

第四节 短期贷款：总体框架291

第五节 短期贷款：担保与抵押311

第六节 短期贷款：票据贴现323

第七章营运资金政策与计划325

第一节 营运资金政策325

第二节 营运资金计划338