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上篇商业银行业务概述1

第一章 商业银行概述1

第一节 商业银行的起源1

第二节 商业银行的资产负债表3

第三节 商业银行制度7

第四节 商业银行的经营原则15

第二章 商业银行的性质和组织结构25

第一节 商业银行的性质和职能25

第二节 商业银行的内部组织机构32

第三节 商业银行的业务分类42

第三章 存款负债的管理50

第一节 存款负债的分类及管理要求50

第二节 储蓄存款的管理55

第三节 企业存款的管理74

第四章 银行资本90

第一节 资本在银行经营中的作用90

第二节 银行资本的来源及筹集方法94

第三节 银行资本需要量的确定107

第一节 放款的种类与利率117

第五章 放款与投资经营管理117

第二节 放款的经营与管理125

第三节 证券投资142

第六章 其他业务155

第一节 结算业务155

第二节 信托业务164

第三节 租赁业分173

第四节 代理融通180

第五节 其他服务185

第一节 汇率及其表示方法191

第七章 外汇买卖与风险防范业务191

第二节 外汇买卖的基本方法193

第三节 银行间的收付款195

第四节 外汇买卖的主要种类196

第五节 外汇买卖的风险223

第六节 外汇买卖的风险管理和控制235

第八章 银行财务报表分析249

第一节 银行财务报表的基本内容249

第二节 银行财务报表分析的指标及其相互关系264

第三节 银行财务报表分析的方法与案例272

第九章 商业银行的出纳管理288

第一节 出纳概述288

第二节 出纳制度290

第三节 出纳手续295

第四节 现金的整点、保管和运输305

第五节 票币兑换及伪币处理312

第六节 出纳帐务处理315

第一节 政策性金融机构的涵义与特征319

第十章 政策性金融机构概述319

下篇政策银行业务经营319

第二节 政策性金融机构的界定与分类322

第三节 设置政策性金融机构的理论依据325

第四节 政策性金融机构的职能333

第十一章 建立我国政策性金融机构338

第一节 贯彻实施产业政策，促进产业结构合理化的需要338

第二节 贯彻实施政府地区发展政策，促进地区间经济社会发展协调与平衡的需要341

第三节 社会主义市场经济体制厂宏观经济调节的需要346

第四节 充实社会资本，配合社会保障制度改革与完善的需要349

第五节 深化金融体制改革，促进经济金融发展的需要350

第六节 适应经济金融国际化，按国际惯例办事，使中国的银行体系现代化与规范化的需要356

第十二章 我国政策性金融机构的构造模式361

第一节 政策性金融机构自成体系361

第二节 政策性金融机构的资金来源366

第三节 政策性金融机构的资金运用368

第四节 政策性金融机构的监督管理371

第五节 政策性金融机构的外部关系372

第六节 政策性金融机构体系的构造途径374

第一节 中央银行的性质377

第十三章 中央银行的管理377

第二节 中央银行的职能389

第十四章 中央银行的地位作用402

第一节 中央银行与货币发行的关系402

第二节 中央银行与政府的关系406

第三节 中国人民银行与政府的关系420

第四节 中央银行与其他银行和金融机构的关系424

第五节 中央银行的作用429

附录一 金融企业会计制度436

附录二 金融保险企业财务制度546