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第一章信贷计划与统计1

第一节 信贷计划的类型与基本管理方式1

第二节 信贷收支计划的编制10

第三节 现金收支计划的编制31

第四节 两大计划的执行与检查42

第五节 银行业务统计及其报表53

第六节 银行统计资料的整理、分析与积累88

第二章工业企业流动资金贷款业务98

第一节 工业企业流动资金的特点及构成98

第二节 工业企业流动资金贷款的基本原则和规定104

第三节 工业企业流动资金贷款基本程序114

第四节 科技开发贷款程序138

第五节 抵押与担保贷款程序145

笫六节 卖方信贷与信用签证程序155

第三章商业贷款业务162

第一节 商业贷款的对象与种类162

第二节 商业流动资金贷款的操作165

第三节 商业流动资金贷款检查分析的一般方法180

第四节 商业贷款的管理186

第四章农业贷款业务205

第一节 农业贷款概述205

第二节 国营农业企业贷款程序与管理215

第三节 集体农业与农户贷款程序与管理224

第四节 供销社贷款操作程序与管理233

第五节 乡镇企业贷款的程序与管理243

第五章技术改造贷款业务254

第一节 技术改造贷款的一般规定254

第二节 技术改造贷款项目管理与操作程序261

第三节 技术改造贷款项目评估270

第四节 技术改造贷款项目的概、预、决算审查281

第五节 技术改造贷款的发放、检查与项目验收286

第一节 基本建设贷款的种类与条件292

第六章基本建设贷款业务292

第二节 基建投资贷款的操作程序295

第三节 拨改贷业务的操作310

第四节 基本建设贷款指标的核定与下达315

第五节 基建贷款项目的评估324

第六节 基本建设贷款的期限和利率规定334

第七章储蓄业务340

第一节 活期储蓄存款的处理程序340

第二节 定期储蓄存款的处理程序344

第三节 定活两便定额储蓄的处理程序353

第四节 专项储蓄业务的处理程序355

第五节 其他储蓄业务的处理程序362

第六节 储蓄利息的计算371

第七节 储蓄会计核算与帐务处理383

第八章现金出纳业务406

第一节 出纳业务的范围和原则406

第二节 现金收付的处理407

第三节 票币的整点与兑换413

第四节 发行业务的核算422

第五节 库房管理和现金运送432

第六节 出纳错款的查找与处理437

笫七节 金银业务及其核算445

第一节 银行会计核算基础453

第九章银行会计核算与结算业务453

第二节 存款业务的核算465

第三节 贷款业务的核算469

第四节 联行往来的核算473

第五节 结算与结算业务的核算490

第六节 债券业务的核算513

笫七节 代理业务的核算521

笫八节 银行财务会计核算524

第九节 年度会计决算534

第十章信托业务536

第一节 信托资金营运与管理536

第二节 信托业务的一般操作程序543

第三节 投资业务操作程序554

第四节 代理业务的操作程序560

第五节 租赁业务的操作程序569

第六节 信托咨询与签证业务操作程序576

第十一章外汇信贷与国际结算业务586

第一节 外汇信贷的一般规定586

第二节 外汇信贷的业务种类595

第三节 外汇贷款项目的管理606

第四节 国际结算方式及其处理方法616

第五节 国际结算的业务处理632

第六节 非贸易结算的业务处理646

第十二章银行信息业务651

第一节 银行信息的搜集与加工整理651

第二节 银行信息的传递与信息网的建立658

第三节 银行信息预测661

第四节 银行信息咨询677

第十三章银行计算机操作687

第一节 概述687

第二节 对公业务上机操作696

第三节 储蓄业务上机操作729

第四节 储蓄事后监督操作754

第五节 统计业务操作765