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第一章 理财总论1

第一节 理财概念1

第二节 理财目标7

第三节 理财环境12

第四节 理财原则20

第五节 理财环节24

第二章 理财观念39

第一节 经济效益观念39

第二节 资金时间价值观念41

第三节 资金风险价值观念49

第四节 其他理财观念56

第三章 资本筹集概述59

第一节 资本筹集的渠道与方式59

第二节 资本筹集的目的与原则61

第三节 金融市场与金融工具63

第四章 资金需要量预测71

第一节 资金需要量预测的意义和原则71

第二节 我国传统资金需要量预测方法74

第三节 西方企业资金需要量预测的方法90

第五章 资本筹集96

第一节 吸收直接投资96

第二节 发行普通股票100

第三节 发行优先股票110

第四节 发行债券114

第五节 利用长期借款124

第六节 租赁筹资130

第六章 资本成本与资本结构134

第一节 资本成本134

第二节 杠杆与资本结构140

第三节 资本结构的确定147

第一节 流动资产的循环与周转154

第七章 流动资产管理154

第二节 现金管理158

第三节 应收帐款管理167

第四节 存货管理179

第五节 营运资本187

第八章 证券投资管理193

第一节 证券投资的风险与报酬193

第二节 证券投资决策197

第三节 短期证券投资管理201

第四节 长期证券投资策略207

第九章 固定资产投资管理212

第一节 固定资产投资的特点和程序212

第二节 固定资产投资环境分析214

第三节 投资活动的现金流量217

第四节 固定资产投资决策分析方法221

第一节 成本控制概述229

第十章 成本控制229

第二节 成本控制指标的分解233

第三节 成本日常控制的方法238

第四节 成本核算与成本控制247

第十一章 利润管理269

第一节 利润概述269

第二节 量本利分析277

第三节 目标利润管理282

第四节 提高利润的对策288

第五节 利润分配293

第六节 股利政策298

第十二章 理财分析307

第一节 理财分析的基本方法307

第二节 产品成本分析314

第三节 分项理财分析326

第四节 综合理财分析334

附录：因子表339