《投资学 第5版 上》求取 ⇩
作者 | (美)威廉·F.夏普(William F.Sharpe)等著 编者 |
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出版 | 北京:中国人民大学出版社;西蒙与舒斯特国际出版公司 |
参考页数 | 342 ✅ 真实服务 非骗流量 ❤️ |
出版时间 | 1998(求助前请核对) 目录预览 |
ISBN号 | 7300024440 — 违规投诉 / 求助条款 |
PDF编号 | 86580108(学习资料 勿作它用) |
求助格式 | 扫描PDF(若分多册发行,每次仅能受理1册) |
1章导论1
投资环境2
投资过程8
小结11
习题11
索引12
2章有价证券的买卖14
买卖数量15
时间限制16
交易指令的种类16
保证金帐户18
小结26
习题26
索引28
3章证券市场30
定点市场和连续市场31
美国的主要交易市场31
信息驱力和流动性驱动的交易者39
价格与信息40
中央市场40
清算过程41
佣金42
交易成本44
投资银行业务46
小结50
习题51
索引52
4章投资价值与市场价格57
需求和供给曲线58
需求-持有证券62
卖空对上述过程的影响64
作为一种“认同”的价格66
市场效率66
小结69
习题69
索引70
5章无风险证券估价72
名义利率与实际利率73
到期收益率74
即期利率76
贴现因子76
远期利率78
远期利率和贴现因子79
复利80
银行贴现法81
收益曲线81
期限结构理论83
小结88
习题88
索引91
6章风险证券的估价91
市场估价与人具估价94
证券估价方法95
或然支付的抽象估价95
概率预测99
预期持有期收益率105
预期回报率与证券的估价107
小结108
习题108
索引110
7章资产组合选择问题112
期初和期末财富113
无差异曲线115
不满足与风险厌恶117
计算资产组合的预期收益率租标准差118
小结123
习题124
索引128
8章投资组合分析129
有效集定理130
有效集的凹面132
市场模型138
分散化142
小结145
习题146
索引148
9章无风险借贷150
无风险资产的定义151
允许无风险贷出152
允许无风险借入158
允许同时进行无风险借贷161
小结164
习题164
索引166
10章 资本资产定价模型167
假设条件168
资本市场线169
证券市场线172
市场模型177
小结179
习题180
索引182
11章因素模型184
因素模型和回报率生成过程185
单因素模型186
多因素模型190
估计因素模型194
因素模型租均衡199
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