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第一章导论1

第一节 现代投资学的发展2

第二节 投资与投资流程5

第三节 本书的结构框架11

第二章证券市场与投资工具13

第一节 证券市场14

第二节 投资工具33

第三章资产组合理论51

第一节 风险与风险偏好52

第二节 均值-方差分析60

第三节 最优组合选择72

第四节 资产组合边界与有效前沿77

第四章资本资产定价模型87

第一节 资本市场均衡88

第二节 资本市场线与证券市场线94

第三节 证券市场风险结构99

第四节 CAPM的实证检验110

第五章因素模型和套利定价理论120

第一节 因素模型121

第二节 套利定价理论131

第六章有效市场假说和行为金融理论143

第一节 有效市场理论144

第二节 证券市场有效性检验150

第三节 行为金融理论对有效市场假说的挑战160

第七章股票市场投资分析177

第一节 宏观经济与行业分析178

第二节 股票估值模型185

第三节 财务报表分析200

第四节 股票投资的配置策略208

第八章债券市场投资分析218

第一节 货币的时间价值219

第二节 债券价值分析225

第三节 债券收益率曲线235

第四节 债券定价与风险管理243

第九章金融衍生市场投资分析254

第一节 远期合约分析255

第二节 期货合约投资分析258

第三节 期权合约投资分析273

第四节 互换合约投资分析292

第十章基金投资与绩效评价299

第一节 基金投资管理300

第二节 基金投资绩效评估方法310

第三节 基金投资业绩的持续性检验324

参考文献337

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