《短期资金运作与管理》求取 ⇩

第一部概论4

第一章营运资金管理之基本观念4

营运资金管理之范围4

营运资金管理之责任与目标9

营运资金决策分析14

本书概略16

总结18

第二章商业银行19

商业银行结构19

商业银行之管制24

商业银行与货币政策27

商业银行的资产与负债科目31

银行业之主要变化43

1980年存款机构解禁与金融控制法案48

总结50

第二部现金管理54

第三章支票收帐系统设计及银行锁箱地点之选择54

银行锁箱54

收款的FLOAT55

锁箱系统的好处57

锁箱地点选择问题58

启发式的解决程序66

额外的问题72

总结75

问题75

附录A78

附录B79

第四章支出地点的选择81

支出FLOAT81

支出FLOAT之价值83

支出地点选择的问题84

数学模式87

使用数学模式之问题88

有效区域法90

个案研究92

总结96

问题96

附录A97

附录B99

第五章资金集中系统之设计104

移转方式104

情报之移转109

资金集中系统之采用111

资金集中系统的设计117

总结118

问题119

第三部现金预测及财务规划124

第六章现金预测之介绍124

现金预算124

预编财务报表132

财务计画的电脑模型137

财务计画143

线性规划之表达147

总结148

问题148

第七章统计方法于现金预测的运用154

问题结构154

统计模型之建立155

估计之技术158

实例应用159

统计分配法165

各种统计之论点169

总结170

问题171

第八章每日支出FLOAT之预测176

每日预测之问题：综合法之应用176

个别供应商支出预测模型184

支出FLOAT预测模型184

总结185

问题195

附录197

第四部有价证券投资组合管理207

第九章货币市场207

定义207

货币市场之参与者208

货币市场之工具214

总结241

问题242

第十章有价证券组合之管理策略245

现金与有价证券245

影响投资组合绩效因素254

策略方案266

电脑对短期投资组合管理之协助270

线性规划于投资组合管理之应用271

总结272

问题274

附录277

第十一章期货契约与市场287

现货与远期契约287

期货契约289

期货交易所289

交换所或票据交换所293

期货市场上赚取佣金的商人294

交易货品295

市场参与者295

总结302

问题302

第十二章屏障之经济305

基本定义305

屏障经济309

现货价格与期货价格间之关系320

金融工具之期货与远期合约的收益率322

总结324

问题325

第五部应收帐款管理329

第十三章应收帐款管理329

投资于应收帐款多寡之决定329

选择客户333

信用评点模型344

应收帐款之查核347

总结355

问题356

第六部存货管理361

第十四章存货模型361

存货管理问题之本质361

存货之理论基础363

存货成本364

存货决策模型365

总体生产——存货规划373

总结374

问题375

附录375