《表4 东山精密融资协议提前还款条约统计表》

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《购买境外控制的境内资产——基于东山精密海外并购案例》

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（单位:亿美元）

非公开发行股票取得成功后，在考虑公司融资协议提前还款条约的基础上，东山精密管理层制订了新的还款计划（公司融资协议提前还款条约见表4）。公司将以募集资金置换前期投入的自有资金，并用置换资金偿还银行贷款。在贷款偿还顺序方面，基于成本收益和相关还款条约考虑，公司分以下三个层次实施还款计划:第一，根据相关还款条约，在募集资金到位后，立即偿还公司从招商银行苏州分行、中国东方资产管理（国际）控股有限公司融入的款项，约合1.08亿美元；第二，考虑招商银行纽约分行、袁永刚和袁永峰的借款规模和利息支出规模较大，优先偿还招商银行纽约分行、袁永刚和袁永峰的借款4.51亿美元；第三，根据募集资金的实际到位时间以自有资金或募集资金偿还上海银行苏州分行、北京大潮资本有限公司的借款0.61亿美元。