《表2 融资规模差异因素分析表》

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《搭建量化分析模型实现融资管理精益高效的思路》

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对融资规模和融资成本开展实际与预算差异因素分析，以融资规模差异分析为例（见表2）。融资规模出现差异的原因在于期初期末存量的差异、经营现金流入流出的差异、投资活动现金流入流出的差异，以及除融资外筹资活动现金流入流出的差异。通过影响因素分析，可以量化各个影响因素对指标值变动的影响金额及比重，便于开展差异原因分析，抓住主要矛盾，优化资金管理工作。