《表1“伊利股份”现金流量组合表》

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《“伊利股份”财务分析》

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由表1可得出，从经营活动方面来看，伊利股份产生的现金流量净额较上期相比增加幅度为23.10%。其中销售商品、提供劳务是经营活动现金流入的主要原因，说明本期伊利股份的销售情况良好，市场占有率高。在投资方面，2017-2018年其现金流量净额为负值，说明企业在投资方面有进一步的进展，主要表现为固定资产等长期资产的增加。这表明企业可能要扩大市场，进一步扩大产能，但要注意过多的债务用于固定资产上所带来的财务风险。在筹资方面，本期变动很大，其现金流量净额较去年相比减少了-365.22%，主要原因为企业支付大量现金偿还债务。说明企业的偿债能力可观，同时也表明企业的运营情况较好，从而缓解了企业的偿债压力。