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目录1

第一章　概论1

第一节 财务的概念1

第二节 企业财务管理的地位和作用8

第三节 企业财务管理的任务11

第四节 企业财务管理的基本工作环节14

第二章　流动资金的管理19

第一节 流动资金管理概述19

第二节　流动资金来源的管理25

第三节 流动资金周转的管理31

第四节 商品资金的管理38

第五节 非商品资金的管理55

第六节 结算资金的管理59

第三章 固定资金的管理70

第一节 固定资金管理概述70

第二节 固定资金的管理77

第三节 固定资产折旧与维修的管理81

第四章　专用基金的管理88

第一节 专用基金管理概述88

第二节 更新改造基金和生产发展基金的管理91

第三节 福利基金、奖励基金及工资基金98

管理98

第五章　商品流通费的管理103

第一节 商品流通费的概念及分类103

第二节 商品流通费管理的原则和方法106

第三节 商品流通费的考核及其降低途径112

第一节 税金的管理122

第六章　税金及利润的管理122

第二节　企业利润管理概述129

第三节 企业的毛利及其商品销售利润的134

管理134

第四节　企业利润分配的管理139

第五节 企业利润的考核142

第七章　财务预测和决策148

第一节　财务预测概述148

第二节 财务决策概述153

第三节 流动资金需要量的预测和决策161

第四节 固定资产投资效益的预测和决策171

第五节 商品流通费的预测和决策183

第六节 利润的预测和决策191

第一节　财务计划概述210

第八章　财务计划210

第二节 流动资金计划217

第三节 商品流通费计划230

第四节 利润计划236

第五节 财务计划的综合平衡244

第六节　财务计划的执行与检查245

第九章　财务分析248

第一节　财务分析概述248

第二节　财务状况及利润的分析260

第三节 商品流通费的分析274

第四节 流动资金的分析283

第五节 固定资金和专用基金的分析299

第六节 财务分析报告310

附录315