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第一章工业与银行的内在联系1

第一节 工业与银行的产生1

一、工业的产生2

二、银行的产生5

第二节 我国工业与银行的发展9

一、我国工业的发展10

二、我国银行的发展11

三、我国社会主义银行的建立与发展18

四、工业与银行的发展促进了人类物质文明21

二、银行是工业经济活动的主要资金来源22

一、社会主义工业是国民经济的主导部门22

第三节 社会主义工业与银行的联系22

三、银行是国民经济中金融活动的中心23

第四节 社会主义工业与银行的内在联系24

一、社会主义工业与银行在所有制上的内在联系25

二、社会主义工业与银行贯彻执行党和国家的路线、方针和政策26

三、社会主义工业与银行在剩余产品分配上的联系27

四、社会主义工业与有关专业银行在发展国民经济中的必然联系29

第二章工业与银行的资金关系31

第一节 国营工业企业的资金占用与来源31

一、工业企业的资金占用32

二、工业企业的资金来源59

三、资金占用与来源的平衡关系62

一、银行资产业务的经营65

第二节 银行资产与负债业务上的经营65

二、银行负债业务的经营69

三、银行经营中资产与负债关系71

第三节 工业资金与银行资金的内在联系74

一、银行资金通过信贷手段在工业再生产过程中发挥重大作用74

二、工业企业资金也是银行资金的一个来源77

三、工业组织再生产过程形成的剩余产品是银行利息的来源之一77

四、工业与银行利用现有的资金，共同为国民经济发展作出了贡献78

第一节 工业的结算业务80

一、工业企业在经营活动中采取结算方式的必要性80

第三章工业与银行结算业务80

二、工业企业货币资金结算的方式82

三、工业企业的结算贯穿在整个生产经营活动中88

四、工业企业在结算业务中的有关知识89

第二节 银行的结算业务94

一、银行办理转帐结算的作用95

二、银行结算的任务100

三、银行结算的原则102

四、结算纪律103

五、转帐结算的一般规定104

六、各种结算凭证填写的基本要求107

七、结算管理体制109

一、工业结算是银行结算工作中的主要内容110

第三节 工业结算与银行结算的关系110

二、工业与银行结算的辩证关系113

第四节 结算管理的综合反映114

一、通过结算进行调查研究经济管理体制、商品流通和企业间的交易情况114

二、调查结算过程中在途资金变化的原因115

三、调查销货款回笼过慢的原因115

四、研究拖欠、拒付、延付的原因116

五、对企业的结算分析与贷款分析同时进行116

六、银行结算的分析可以起到综合反映的效果116

第五节 结算业务中有关问题的说明117

一、各企业单位通过银行办理结算是一种法定的经济关系117

二、办理转帐结算要重信誉守合同118

三、办理转帐结算不能套取银行信用119

四、企业要办好转帐结算，必须内部各部门的密切配合120

五、银行必须规定结算凭证的有效期121

六、企业使用的各类结算凭证从银行购买122

第四章工业与银行的财会业务123

第一节 工业企业会计和财务业务的论述123

一、工业企业会计和财务的基本知识123

二、工业企业会计与财务的方法129

三、工业企业会计与财务的任务132

四、工业企业会计的组织和财务管理环节138

五、工业企业会计核算与财务管理的具体业务146

一、银行会计业务概述154

第二节 银行的财会业务154

二、银行的财务管理158

第三节 银行会计与工业财会的联系162

一、银行会计与工业财会的关系162

二、银行会计为工业财务工作服务的内容163

第五章工业与银行的现金出纳业务165

第一节 工业的现金出纳业务165

一、工业企业做好现金出纳工作的重要性166

二、工业企业现金管理制度的内容169

三、工业企业现金管理的内容169

四、库存现金的核算与管理177

六、现金的清查178

五、备用金的核算与管理178

第二节 银行现金出纳的管理179

一、银行现金出纳的内容179

二、银行现金出纳工作原则180

三、柜面现金收付180

四、银行其它现金收付185

五、银行金银收兑及配售工作189

第三节 金银管理有关内容及规定192

一、金银的内容192

二、对于金银管理的内容192

三、国家对金银管理的政策和规定193

四、国家对金银管理的奖惩条例194

五、企业单位生产需要金银，应到银行办理的手续196

六、国家对从“三废”中回收金银的政策与规定197

七、国家收兑金银的原则198

八、国家对金银配售的原则198

第四节 银行现金出纳对工业现金出纳的服务、监督与控制199

一、银行现金出纳对工业企业现金出纳的服务200

二、银行对工业企业现金管理上的监督201

三、银行对工业企业现金使用上的控制202

第六章工业与银行利润的内在联系203

第一节 工业利润的形成与管理203

一、工业企业利润的形成204

二、工业企业利润的管理206

一、银行利润的形成212

第二节 银行利润的形成与管理212

二、银行利润与利润指标215

三、银行利润的分配217

四、银行利润留成基金及其管理218

第三节 工业与银行利润的内在联系221

一、工业企业是银行利润实现的主要条件之一222

二、工业与银行利润的内在联系223

三、从工业与银行的资金运动上看二者的内在联系224

第七章工业与银行是国民经济的重要部门228

第一节 工业在国民经济中的地位228

一、工业是国民经济中基本物质生产部门228

二、工业企业生产发展对国民经济发展速度的影响229

三、工业企业生产发展内部比例关系的影响234

四、工业经济效益对国民经济的影响244

第二节 银行在国民经济中的地位248

一、社会主义国家需要国有化的银行248

二、我国社会主义银行国有化的意义250

三、我国社会主义银行的性质252

四、我国社会主义银行在国民经济中的地位259

五、我国社会主义银行的作用265

第三节 工业与银行在国民经济活动中的协调关系271

一、我国社会主义经济中工业与银行要协调好计划经济关系272

二、我国社会主义经济中的工业与银行要协调好市场调节 为辅的关系273

三、我国社会主义经济中工业与银行协调好资金筹集和运用的关系274

四、我国社会主义经济中工业与银行要执行党和国家的路线、方针、政策275

五、我国社会主义经济中工业和银行要在改革中协调好关系275

第八章工业财务计划管理与银行信贷资金管理276

第一节 工业企业财务收支计划管理276

一、工业企业年度财务收支计划277

二、工业企业月度财务收支计划280

三、工业企业财务收支日常管理285

第二节 银行信贷资金管理287

一、银行信贷资金管理的内容和特点287

二、金融机构间的资金往来290

三、贷款计划管理296

四、银行资金匡计和现金的调剂与管理301

第三节 工业企业财务计划与银行信贷管理的联系309

一、信贷资金满足企业组织生产的资金需要309

二、信贷资金是解决企业固定资产增加、更新和技术改造资金不足的途径310

三、工业企业财务计划编制与执行是信贷管理工作对工业企业进行检查和监督的依据311

四、银行的现金匡计和管理直接影响工业企业现金管理好坏的关键312

第九章工业经济活动分析与银行的经营状况分析313

第一节 工业企业经济活动分析简论313

一、工业企业经济活动分析的作用314

二、工业企业经济活动分析具有指导未来的功能318

三、工业企业经济活动分析在企业生产经营中的地位319

四、工业企业经济活动分析的任务321

五、工业企业经济活动分析的方法329

六、连环代替法的原理335

七、工业企业经济活动分析的部门应用339

第二节 银行经营状况的分析341

一、银行经营状况分析的内容342

二、银行经营状况分析的指导思想342

三、银行经营状况分析的技术方法344

四、银行经营状况分析的资料和步骤347

五、银行经营目标的分析349

六、银行经营资金的分析353

七、银行经营成果的分析366

一、工业与银行经营分析内容的联系372

第三节 工业与银行经营分析的联系372

八、银行经营状况分析报告书372

二、工业经济活动分析为银行经营状况分析提供了依据373

三、工业与银行通过分析，加强了现金管理，有利于控制社会货币流通量373

第十章工业与银行在财政、信贷、外汇与物资综合平衡中的作用374

第一节 财政、信贷、外汇与物资四个平衡简述374

一、财政、信贷、外汇与物资四大平衡的概念374

二、财政、信贷、外汇与物资综合平衡的意义377

三、财政、信贷、外汇与物资综合平衡的理论依据380

第二节 信贷平衡是银行工作的重心382

一、信贷资金运动过程的五种经济关系382

二、五种经济关系寓于存款、贷款和结算之中384

三、银行结算对信贷平衡的影响385

四、实现信贷收支平衡388

第三节 工业是物资平衡的决定因素391

一、工业是国民经济中物资生产的主导部门391

二、工业企业生产与物资平衡的关系393

三、工业企业生产实行计划管理是物资平衡的关键394

四、工业生产与消费积累的关系399

第四节 抓好工业生产与银行工作是保证四大平衡的基点401

一、财政、信贷、外汇与物资的综合平衡401

二、财政、信贷、外汇与物资综合平衡的基本要求402

三、抓好工业生产，保证物资平衡404

四、做好银行信贷工作，力求资金分配平衡404