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Chapter 1第一章 序言与总则1

Chapter 2第二章 代理关系11

1．要求建立代理关系的函（一）13

2．要求建立代理关系的函（二）14

3，同意建立代理关系的复函14

4．婉拒建立代理关系的复函15

5，建立代理关系协议样本16

6．资信调查要求18

7．资信调查报告19

8．要求扩建代理关系的信19

9．同意扩建代理关系的复函20

10．要求修改代理关系的信21

11．索要印鉴册22

12．寄送密押定次数表面函22

13．收到密押和定次数表的确认函22

14．电报／电传密押不符，要求确认23

15．通过公电查寻密押23

16．因漏编金额密押不符23

17．信用证修改电报／电传漏加密押24

18．要求撤消密押关系（一）24

19．要求撤消密押关系（二）26

20．索要最新年报的函26

21．对索要年报来函的答复27

22．相互友好访问27

23．办理多次入境签证28

24．访问邀请函28

25．访问日程安排29

26．参加举办展览的邀请信30

Chapter 3第三章 人员培训32

27．外派培训人员的简历33

28．对人员培训的感谢信33

29．关于参加研讨会事项34

30．证明毕业证付本有效35

31．关于更改签证问题35

32．关于研讨会的时间和地点36

33．培训正式邀请信37

34．接受人员培训邀请39

Chapter 4第四章 进出口业务46

35．信用证申请书47

36．信用证印鉴不符49

37．信用证没有复签49

38．印鉴上找不到签样，要求开证行确认50

39．通过第三家银行核对印鉴50

40．客户仅收到信用证付本51

41．仅收到开证电文证实书，要求确认51

42．未收到正本信用证，请确认可否凭付本议付单据52

43．信用证收到后已即时通知受益人，并已获确认52

44．信用证确有可转船装运的条款53

45．建议信用证正付本邮寄办法53

46．来证装运期和失效期颠倒，代更正并告受益人54

47．来证金额与单价计算不符，将运费已付改为代收54

48．来证金额大小写不一致，已代更正并通知受益人55

49．来证金额大小写的货币符号不同，已按合同代改55

50．电文证实书与电文的内容不一致，以电文为难55

51．信用证修改的金额有误，已代更正，请确认56

52．只有恢复已撤消原证并加以展期，才能修改56

53．已备好货，不同意修改货物数量和式样57

54．发票上注明的货物原产地和信用证的规定不符57

55．信用证规定的提单日期太近，要求延长装运期58

56．来证所定议付地点不在受益人所在国，已代改正58

57．来证规定的装运港，应在出口国，已代为更正59

58．来证规定的货物数量有误，请与开证人联系修改59

59．要求来证的索偿方式与合同的规定一致59

60．偿付银行所在国不在货币国，不能直接索汇60

61．同偿付银行没有业务代理关系，要求另行指定60

62．开证面函指明的付款地点和信用证规定应一致如无异议将按信用证规定索偿61

63．未按信用证规定划付货款61

64．议付后才收到撤消信用证通知故不同意撤消62

65．收到修改时信用证已过期，故须延长其有效期62

66．开证电报。电传的内容和信用证的条款不一致63

67．来证应在特殊货物的数量及金额前加“大约”一词64

68．受益人在同城和异地用不同方式通知65

69．早已议付迄未收到货款，请查告付否65

70．退回信用证的格式函66

71．关于查询催付信用证项下款的格式函66

72．催查跟单托收款67

73．信用证撤消后收取有关费用67

74．电报要求告知受益人地址，并索还本电报费68

75．电报拨会担保费，请借记我账并贷记担保行账68

76．电报查询议会未达账目69

77．电询迟付货款原因，并索取利息及本电报费69

78．误收电报费，已冲销退还69

79．信用证和面函要求通知银行的指令应一致70

80．改变签证商业发票单位，请复函70

81．修改索偿金额71

82．索偿面函金额有误，应按正确金额支付71

83．偿付行授权低于索偿金额，请增加限额后照付72

84．催收溢装货款72

85．装运单据寄出后被退回，现再寄请转交73

86．买方须付80％的发票金额，并承付余额方可变单73

87．货到后进口商拒付货款，请储仓并投火灾险74

88．付款银行未收到收到单据，请向当地邮局查找74

89．索偿金额符合信用证金额可上下摆动的规定，请指示偿付银行撤消保留（一）75

90．索偿金额符合信用证金额可上下摆动的规定，请捐示偿付银行撤消保留（二）75

91．卖方不承担信用证有关费用，历来由买方承担76

92．来电费用应由对方客户负担77

93．正副本单据议付后分开航寄，迟到非我方责任77

94．已付货款金额低于我索偿数字，请补付差额78

95．索要迟付款利息78

96．同时邮寄几笔单据，为何有的尚未偿付79

97．漏付一笔电报索偿，现予补付79

98．要求开证银行迅速授权偿付银行付款80

99．撤消未使用的信用证81

100．买方以将货款直接付给对卖方，请立即交单81

101．要求开给自己客户的信用证指定自己为通知行82

102．信用证正本丢失，将凭付本议付，请确认82

103．信用证项下提单不清洁，将按一定条件付款83

104．更换单据，指明通过哪家银行托收84

105．退回托收单据84

106．承兑信用证项下远期汇票85

107．支付部分托收货款，余额待买卖双方协商处理85

108．查告有关迟付货款的原因85

109．托收款已付，但付款人要求更换明细装箱单87

110．担保付款87

111．取消支付通知书的脚注88

112．按信用证规定电报费应由卖方负担88

113．未收到正本提单89

114．已通过第三家银行支付托收款，请向其查询89

115．保留追索权支付托收货款90

116．待收到明细发票和装箱单后再付托收余额91

117．因没有合同号，付款人拒付91

118．托收单据有不符点，付款人拒付92

119．付款人多次答应付款，但迄未支付92

120．通过我总行将托收单据转付款人总公司93

121．关于信用证通知银行的选择93

122．信用证有关问题答复格式函94

123．答复跟单托收查询函95

124．信用证转让96

125．信用证金额部分转让97

126．简电或全电通知信用证97

127．出口单据议付申请书98

128．信用证项下电报偿付99

129．信用证项下索偿101

130．信用证项下偿付指示101

131．电报索偿格式102

132．电报索偿查询102

133．信用证项下悬案查询格式函103

Chapter 5第五章 非贸易业务105

134．汇票支付国法106

135．未收到正本开票通知107

136．更换收款人，凭收款人签收条付款107

137．更换收款人地址108

138．缺收款人所在城市名称，无法支付108

139．未收到支付通知正本，凭付本和签收条付款109

140．收到电汇头寸报单，但未见付款电报109

141．付款委托书称已拨头寸，但未收到贷记报单110

142．因缺受益人地址及有关附件无法付款110

143．收款人签收条正本丢失，补寄附本110

144．退回未用支票关闭账户111

145．头寸拨晚，因关系较好免收利息111

146．已解付汇款但未收到头寸112

147．开票通知称已拔头寸112

148．因未索偿而晚拨头寸112

149．收到汇款资金后应主动拨付头寸113

150．未收到付款委托书正本114

151．汇票头寸不应通过记帐外汇帐户拨付114

152．汇票丢失已冲回头寸115

153．对方将我国名打错，提请注意115

154．要求以另一种货币重开等值金额的汇票116

155．向旅行支票兑付代理寄控制文件116

156．人民币旅行支票止付通知116

157．索要旅行支票票样117

158．汇款未达账查询格式函118

159．未达业务查询格式函（一）119

160．未达业务查询格式函（二）120

161．关于解放前存户退款问题120

162．信用卡服务费分成比例改变121

163．修改信用卡代售协议121

Chapter 6 第六章 财会业务123

164．开立外汇交易账户124

165．开户往来账户的条件126

166．对账单摘要不详128

167．调整项目未计息，利率用错129

168．未达账目查询格式函130

169．双边账户未达账款131

170．起息日有误，利息记账方向搞错131

171．未按约定拨转账户余额生息132

172．确认账户余额，提出不符点133

173．存款利率变动通知134

174．我在对方某分行开户134

175．漏付调整利息137

176．银行审计报告的标准内容138

Chapter 7第七章 担保函143

177．申请银行开立（投标）保函114

178．申请银行开立（履约）保函145

179．申请银行开立（退款）保函147

180．预付担保函（一）149

181．预付担保函（二）150

187．预付担保函（三）151

183．委托出具反担保函152

184．委托出具履约担保函153

185．履约担保函154

186．供货担保函154

187．偿还货款担保函158

183．退还货款担保函159

189．代客出具银行账户透支担保函160

190．支付租金担保函161

191．支付货款担保函162

192．预收承包款担保函163

193．委托代理行出具支付关税担保函164

194．出运货物赔偿毁损短缺担保函165

195．分期付款担保函166

196．投标担保函（一）167

197．投标担保函（二）168

198．偿还货款担保函170

199．投标供货担保函170

200．出运货物担保函171

201．退还定货款担保函172

202．履约担保函173

203．部分付款担保函174

204．要求撤消保函的格式函176

Chapter 8第八章 信托、信贷和资金业务177

205．开展信托咨询业务的协议178

206．银行附属信托公司租赁合同180

207．同意开展信托咨询业务188

208．推荐客户189

209．要求提供某公司的资信报告189

210．关于某公司的资信报告190

211．要求提供商品行情191

212．关于客户的资信报告192

213．关于某银行的资信报告192

214．寻找律师代理193

215．贷款意向书194

216．提供信贷额度的意图195

217．信贷便利196

218．确认拨付提取的货款196

219．确认借款人无违约行为197

220．请告有关贷款利率197

221．通知有关贷款利率198

222．确认借款人将如期支付利息198

223．通知支付货款项下的承约费199

224．请确认即将到期的收款199

225．请借记我账并偿还货款银行200

226．远期外汇买卖201

227．确认买入远期外汇201

228．确认到期交割202

229．授权代理持股人203

230．委托出售股票的函203

231．股票转让委托书204

232．红利股票代保管确认书205

233．重新指定持股人205

Chapter 9第九章 法律文件206

234．会谈纪要207

235．关于修改账务协议的换函208

236．董事会关于建代表处的决议210

237．董事会关于发行债券的决议211

238．关于办理债券上市代理委托书（一）211

239．关于办理债券上市代理委托书（二）212

240．营业执照213

241．关于执行债券认购包销协议的证明书215

242．中国人民银行关于专业银行建分行的批准书215

243．律师关于银行开分行的意见书216

244．税务局关于银行纳税情况的证明书217

245．公证处关于节假日的证明书217

246．指定代理人签署协议的授权书218

247．指定驻外使馆参赞代签协议的授权书219

248．关于任命代表处首席代表所授权书220

249．主管人对申请人真伪的证明221

250．关于付本文件真伪的证明书222

251．银行总监关于某银行地位的证明书223

252．银行章程的批准书224

253．公证处关于某人／公司的公证书227

254．撤消授权书128

255．关于成立附属机构的授权书228

256．州长关于正式文本的证明230

257．首席代表任命证明书231

258．董事会会议纪要231

259．董事会对有关决议的书面批准233

260．关于经营银行业务权利的申请234

261．关于免税的要求235

262．循环使用的信货协议235

263．终止贷款协议238

264．期票238

265．律师关于借款人等的证明239

266．银行要求给审计人出具的证明241

267．抵押协议书242

268．责任承担协议书247

269．转让协议书250

270．质押担保协议255

271．质押协议书260

272．股份转让书262

273．项目贷款申请格式263

274．抵押产权转让266

275．任职证明书267

276．被告人证明268

277．送达宣誓书的证明269

278．原告要求律师出具证明270

279．要求出庭的传票271

280．被告人律师向法院的申请271

Chapter 10第十章 其它273

281．关于选举董事的通知274

282．一股东提议，另一股东附议274

283．股东关于召开年会的建议275

284．董事会关于召开股东年会的通知276

285．股东会议纪要277

286．代理表决声明278

287．代董事会发出的委托书28

288．关于旅行支票丢失的通函283

289．确认代持股票283

290．外国银行在华开代表处的有关要求284

291．转寄开代表处的批准书285

292．关于电传机械出故障的通函285

293．银行业务广告286

294．银行发行债券的广告287

295．中行营业部通告287

296．需要商业货款的广告288

297．皇家银行广告289

298．中国投资银行广告290

299．中国工商银行广告290

300．富士银行广告291

301．征订杂志合订本厂告292

302．出售人民币精装盒册的广告293

303．顺访邀请信294

304．接受邀请的信294

305．确认邀请的信295

306．感谢邀请的信295

307．婉拒邀请的回信296

308．对新任董事长／行长的贺信296

309．辞去董事职务的函297

310．唁电297

APPENDICES附录298

英文商业书信常用开头和结尾文句298

a) opening and Closing Phrases and sentences298

常用商业用语优劣比较表309

b) Comparison between the Better and the Inferior wording309

商业英文略语表314

c)Abreviations of Commercial Terms314