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第一章 绪论1

第二章 企业资金运动8

第一节 企业资金来源8

第二节 企业资金运动11

第三节 企业利润分配15

第三章 企业财务状况分析19

第一节 财务报表分析19

第二节 量本利分析34

第四章 财务状况变动表43

第一节 现金的流入和流出44

第二节 财务状况变动表的编制48

第三节 财务状况变动表的作用50

第五章 时间价值和资本代价54

第一节 货币的时间价值54

第二节 时间价值的种类和换算55

第三节 现金流的折现62

第四节 投资项目现金流的净现值64

第六章 短期财务预算71

第一节 实例资料72

第二节 预测利润表75

第三节 预测平衡表77

第四节 现金预算81

第五节 短期财务预算的作用83

第七章 现金管理86

第一节 最低现金储备86

第二节 现金控制模型92

第三节 大企业的现金管理95

第四节 应收帐款管理98

第八章 股票105

第一节 资金筹措概述105

第二节 普通股票106

第三节 优先股票110

第四节 认股证和可调换证券112

第九章 短期债务116

第一节 债务概述116

第二节 货币市场信贷120

第三节 银行无担保贷款122

第四节 担保贷款124

第十章 中长期债务128

第一节 中期贷款和应付票据128

第二节 债券131

第三节 抵押134

第四节 租赁135

考十一章 投资项目的经济预测138

第一节 投资决策概述138

第二节 投资分析和预测140

第三节 投资预测的四项原则144

第四节 现金流预测149

第十二章 投资项目的经济决策162

第一节 净现值法162

第二节 回收期法167

第三节 内部回收率法169

第四节 年金法173

第五节 不同决策方法的比较174

第十三章 短期财务决策179

第一节 资产结构决策179

第二节 筹资方式决策183

第三节 成本和盈利决策185

第四节 时间决策188

第十四章 企业的兼并和收买191

第一节 企业联合的作用191

第二节 兼并194

第三节 收买和控股198

第十五章 企业的经营失败201

第一节 企业经营失败201

第二节 挽救202

第三节 清算206

主要参考书目210

附表：211

Ⅰ：一元终值的现值211

Ⅱ：一元年金的现值213

后记215