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第一章财务管理总论1

第一节 企业财务管理的概念1

第二节 企业资金运动的规律7

第三节 企业财务管理的目标和任务13

第四节 企业财务管理的环境19

第五节 企业财务管理的原则24

第六节 企业财务管理的体制30

第七节 企业财务管理的基本环节34

第二章资金时间价值和投资风险价值41

第一节 资金时间价值41

第二节 投资风险价值59

第三章筹资管理65

第一节 企业筹集资金的必然性和要求65

第二节 企业资本金制度70

第三节 筹资渠道和金融市场75

第四节 自有资金的筹集82

第五节 借入资金的筹集96

第六节 资金成本118

第七节 资金结构130

第四章流动资产管理138

第一节 流动资产管理概述138

第二节 货币资金管理147

第三节 应收帐款管理155

第四节 存货管理165

第五节 流动资产的资金来源184

第五章长期资产管理190

第一节 固定资产的概念、特点和管理要求190

第二节 固定资产折旧198

第三节 固定资产日常管理210

第四节 固定资产投资管理215

第五节 其他长期资产管理233

第六章对外投资管理243

第一节 对外投资的种类、目的和管理程序243

第二节 债券投资251

第三节 股票投资262

第四节 对外直接投资271

第七章成本费用管理279

第一节 成本费用概述279

第二节 成本费用管理的意义和要求287

第三节 成本预测292

第四节 成本计划308

第五节 成本控制319

第六节 成本考核332

第八章销售收入和税利管理336

第一节 销售收入管理336

第二节 工业产品价格346

第三节 企业纳税353

第四节 利润预测和计划361

第五节 利润分配和考核369

第九章外币业务管理377

第一节 外币业务的基本概念377

第二节 汇兑损益382

第三节 国际结算387

第四节 外汇贷款399

第五节 外汇风险408

第十章企业清算417

第一节 企业清算概述417

第二节 解散清算419

第三节 破产清算431

第十一章财务分析437

第一节 财务分析的意义和内容437

第二节 财务分析的方法440

第三节 偿债能力分析447

第四节 营运能力分析460

第五节 盈利能力分析466

附表473

一、1元的复利终值表473

二、1元的复利现值表477

三、1元的年金终值表479

四、1元的年金现值表483