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目 录1

第一章财务管理总论1

第一节企业财务的概念1

第二节企业资金运动的规律8

第三节财务管理的任务15

第四节财务管理的原则19

第五节财务管理的体制25

第六节财务管理的基本环节29

第一节企业筹集资金的必然性和要求37

第二章企业资金筹集37

第二节企业筹集资金的渠道和方式42

第三节资金时间价值57

第四节投资风险价值68

第五节资金成本74

第六节筹资风险86

第三章固定资金管理93

第一节固定资金的概念和特点93

第二节 固定资金的来源、有偿占用和有偿调拨98

第三节固定资金管理的意义和要求100

第四节 固定资产折旧管理102

第五节固定资产的日常管理120

第四章固定资产投资管理126

第一节固定资产需要量的核定126

第二节固定资产投资预测133

第三节固定资金来源计划142

第五章流动资金管理概述146

第一节流动资金的概念和特点146

第二节流动资金的供应方式152

第三节流动资金管理的意义和要求156

第一节流动资金需要量的预测161

第六章流动资金预测和计划161

第二节定额流动资金计划162

第三节定额流动资金来源计划186

第四节其他流动资金借款计划189

第五节流动资金利用效果指标计划195

第七章流动资金控制201

第一节流动资金分口分级管理201

第二节生产储备资金管理204

第三节未完工产品资金管理218

第四节成品资金管理227

第五节货币资金和结算资金管理229

第八章成本管理概论242

第一节产品成本的概念和作用242

第二节产品成本的内容和生产费用分类246

第三节成本管理的意义和要求251

第九章成本预测和计划257

第一节成本预测257

第二节成本计划的作用和内容271

第三节成本计划的编制方法274

第一节成本控制概述293

第十章成本控制293

第二节材料费用的控制297

第三节工资费用的控制302

第四节管理费用的控制307

第五节成本计划执行情况的考核311

第十一章工业产品价格和销售收入管理316

第一节工业产品价格316

第二节销售收入管理321

第十二章企业纯收入管理333

第一节企业纯收入管理的意义和要求333

第二节销售税金的计算和缴纳336

第三节利润计划342

第四节利润的分配354

第十三章专项资金管理371

第一节专项资金管理的意义和要求371

第二节生产性专用基金377

第三节消费性专用基金397

第四节专用拨款404

第五节专用借款407

第一节财务收支管理的作用和内容412

第十四章财务收支管理412

第二节财务收支计划管理414

第三节财务收支日常控制420

第四节 企业内部各单位财务收支的管理423

第五节财务收支状况的综合评价429

附表436

（一）1元的复利终值表436

（二）1元的复利现值表440

（三）1元的年金终值表442

（四）1元的年金现值表446

后记449