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第一章企业财务管理概述1

第一节 企业财务管理概念1

第二节 企业财务管理的目标和特点6

第三节 企业财务管理的内容11

第四节 企业财务管理任务12

第五节 企业财务管理的原则和方法15

第六节 企业组织与经济环境对财务管理的影响20

第二章筹资管理26

第一节 资金筹集的一般原则26

第二节 资金的时间价值及其应用28

第三节 资金需要量预测43

第四节 筹资渠道和方式48

第五节 金融市场70

第六节 资金成本75

第七节 筹资风险85

第三章固定资产投资和使用管理92

第一节 固定资产概述92

第二节 固定资产需要量预测96

第三节 固定资产投资特点和要求99

第四节 固定资产投资项目的现金流量102

第五节 固定资产投资决策分析方法108

第六节 固定资产投资风险116

第七节 固定资产更新决策119

第八节 固定资产折旧126

第九节 固定资产利用效果的综合分析136

第四章流动资产管理145

第一节 流动资产管理概述145

第二节 货币资金管理149

第三节 应收及预付款项的管理153

第四节 存货的管理157

第一节 成本和费用管理概述190

第五章成本和费用的管理190

第二节 成本、费用的预测199

第三节 成本、费用计划212

第四节 成本、费用的控制226

第五节 成本、费用的分析与考核233

第六章营业收入、利润及利润分配的管理249

第一节 营业收入和商品销售价格249

第二节 营业收入实现的确认和营业税金的计算253

第三节 利润总额的计算及利润分配的要求256

第四节 利润分配和利润水平的考核263

第五节 营业收入的预测267

第六节 营业利润的预测277

第七节 利润计划288

第一节 对外投资的管理295

第七章对外投资及外汇管理295

第二节 外汇业务的管理311

第八章财务计划321

第一节 财务计划的意义与编制原则321

第二节 财务计划的种类与内容323

第三节 财务计划的编制步骤和方法325

第九章财务分析339

第一节 财务分析概述339

第二节 财务状况的综合分析352

第三节 财务分析报告363

附表一365

附表二367

附表三371

附表四373

附表五377