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第一章概论1

第一节 财务管理的概念1

第二节 财务管理的目标4

第三节 财务管理的原则7

第四节 财务管理的基本环节11

第五节 我国财务管理体制的沿革13

第二章财务管理的价值观念18

第一节 货币的时间价值18

第二节 投资风险与风险价值23

第三节 利息率34

第三章资金的筹集41

第一节 筹集资金的必然性和一般要求41

第二节 资金市场与资金成本44

第三节 筹集资金的渠道和方式56

第一节 投资预算的程序68

第四章固定资产投资决策68

第二节 投资的现金流量69

第三节 投资决策分析的基本方法72

第四节 投资决策案例分析77

第五节 投资决策的特殊问题81

第五章流动资金的管理87

第一节 流动资金占用及其需用量的预测88

第二节 货币资金与短期投资管理96

第三节 应收帐款的管理100

第四节 存货的管理105

第六章成本费用管理116

第一节 成本费用管理概述116

第二节 成本费用管理的作用和降低成本费用的途径125

第三节 成本费用预测128

第四节 成本费用控制136

第一节 营业收入的意义及其确认148

第七章营业收入和利润的管理148

第二节 营业收入的管理153

第三节 产品价格的确定156

第四节 流转税及附加的计算与缴纳164

第五节 利润及分配的管理173

第八章财务预测181

第一节 财务预测的作用及其方法181

第二节 高级财务预测的方法183

第三节 财务计划与预算193

第九章财务计划195

第一节 财务计划概述195

第二节 成本费用计划198

第三节 产品销售收入计划和损益计划210

第四节 资金需要量及利用效果计划218

第五节 资金筹集计划和资金收支平衡计划225

第一节 财务分析的意义和内容232

第十章财务分析232

第二节 财务分析的方法235

第三节 偿债能力分析240

第四节 营运能力分析245

第五节 盈利能力分析250

第六节 财务状况的趋势分析255

第七节 我国企业经济效益评价指标简介259

附录一 国际财务管理261

附录二273

附表一 复利终值系数表273

附表二 复利现值系数表277

附表三 年金终值系数表281

附表四 年金现值系数表285

参考书目289