《表3:2018年省级库存随机模型计算结果 (单位:亿元)》

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《地方国库库存余额管理研究——以山东省为例》

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2. 省、市级库存具有开展国库资金保值增值的空间。从各级次模型计算结果来看，由于基层财政承担大量的事务性支出，随着国库级次的下降最佳库存持有量逐 渐上升 ，2018年省级库 存持有量 区间为 [153.69，551.65]，最佳持有量为286.34亿元；市级库存持有 量区间为 [334.18，824.55]，最佳持有 量为497.63亿元 ； 区县级库 存持有量 区间为 [1049.40，1881.13]，最佳持有量为1326.64亿元。将持有量区间与库存余额进行比较，省级库存余额均高于最佳持有量，多数月份库存均高于最佳持有量区间上限，在保证基本财政支出和财政资金安全性的前提下，具有开展现金管理操作的空间。现金管理对库存余额影响显著，剔除现金管理后库存余额明显下降，基本维持在最佳持有量区间范围内。市级库存余额全部落在最佳持有量区间范围内，除个别月份外均高于最佳持有量，因此在省级现金管理操作试点成功的基础上，可适时探索市级现金管理的可行性方案；而区县级财政库存余额较低，均低于最佳持有量区间下限，财政收支压力较大，对上级转移支付和地方债的依赖性较高。