《表1 D公司主要财务数据分析》

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《地方政府融资平台与中小银行合作研究》

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D公司截至2019年6月总资产30.7亿元，总负债24.8亿元，所有者权益合计5.9亿元，其中实收资本5.5亿元，盈余公积423万元，未分配利润3630万元。近三年经营现金流净额分别为-38174万元、-85567万元、21128万元，筹资现金流净额分别为50341万元、132174万元、-1644万元，总现金流净额分别为1436万元、10326万元、-8552万元。主要财务指标分析如表1。