《表1 业务维度内控需求分布情况》

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《吉林电力：探索“1233”新型资金管理体系》

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在管控要求梳理方面，吉林电力内部控制业务建设主要是围绕收入、支出、采购业务展开的，并区分系统内嵌和岗位审核管控需求进行了深入梳理。总体来讲，通过风险评估，吉林电力总共梳理形成929项管控需求，系统内嵌管控需求580项，岗位审核管控需求349项。其中，收入业务主要围绕融资收入、电费收入、网间售电/输电收入、票据管理等加以展开，共梳理形成43项系统内嵌管控需求和20项岗位审核管控需求。支出业务主要围绕工资支付、员工报销、福利费、社保公积金业务、税费、电厂购电、网间购电、可再生能源/分布式光伏结算、电费退费、经费拨款、提现、银行存款调户、退款重付等加以展开，共梳理形成180项系统内嵌管控需求和61项岗位审核管控需求。采购业务主要围绕物资集中采购、服务集中采购、物资自行采购、服务自行采购等加以展开，共梳理形成179项系统内嵌管控需求和17项岗位审核管控需求。从业务维度看，内控需求分布情况如表1所示。