《表2 经营性现金流情况表》

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《为什么说LM公司离破产只有90天》

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经营性现金流量为-829.78万元。从公司资产结构来看，应收账款偏高，存货多，占用了大量资金。经营性现金流量为负，并不是完全由于业务扩张造成，所以并不是好事，至少说明从资金角度来看入不敷出，要依靠贷款来维持正常经营，一方面加大贷款利息支出，另一方面现金流断流的风险更大。公司现在严格实施90天现金流滚动计划，正是防范该风险的措施之一。如果现金流断裂，公司就破产了。