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第一章 基本概念1

目次1

第二章 符号与现金流量图4

第三章 因数及其用法7

第四章 计算方法13

（一）利息、本金和支付额的计算13

1．单利的确定13

2．复利13

5．偿债基金存款的确定14

3．一次支付额现值14

4．偿债基金资金14

6．等额数列的现值15

7．资本回收的确定16

8．实际利率16

9．永久等额支付数列的确定17

10．等值总额的确定17

11．非等额数列的分析19

13．连续复利计算21

12．付款周期不同于利息周期的等额数列21

14．等差数列：转换成等额数列22

15．等差数列的现值23

（二）折旧和耗减24

16．直线法折旧24

17．修正直线法折旧24

18．用偿债基金法计算资产账面价值25

19．用偿债基金法计算折旧费25

21．固定百分率法和直线法的综合26

20．固定百分率（余额递减）法26

22．均质产量折旧法28

23．非均质产量折旧法29

24．年数合计折旧法30

25．时间折旧和使用价值折旧两种方法的综合30

26．根据纳税额和所得额计算的折旧额31

27．用偿债基金法计算耗减33

28．从耗减的资产得到的收入34

30．用最短资产寿命证明高额投资的合算36

29．资产年成本额的确定（35）36

（三）两种选择方案的成本比较36

31．设备成本和所产生的收入的比较37

32．在年成本额研究中有关数据的选择38

33．生产损益平衡点的确定39

34．非等额使用费的效应40

35．设备更换的经济42

36．用摊提法（偿债基金折旧法）计算年成本额44

37．用直线折旧法计算年成本额45

38．工程设施未来费用的现值46

39．资金成本的确定47

40．等额间断支付的资产资金成本48

41．非等额间断支付的资产资金成本49

42．分段规划资金成本50

（四）投资的估价51

43．投资估价的溢值法51

44．公司证券的估价53

45．证券投资的利率53

46．作为年度成本计算替换方法的投资利率计算54

47．投资的分配55

48．对有可变利率的两笔投资的资本分配58

49．投资的经济水平59

50．连续投资的表观利率60

51．结束投资的实际利率62

52．综合投资的平均利率63

53．投机性投资的利率63

54．在中间日期的投资（歧例）65

55．适用于销售预估的线性回归67

（五）业务经营的分析67

56．与回归线的标准离差70

57．使联合产品收入达到最大值的线性规划70

58．最优存货量73

59．大量折扣对最优存货量的影响75

60用蒙特卡罗法模拟商业活动75

61．用关键路线法（CPM）规划的工程80

62．根据现有人力规划的工程89

附录：93

复利因数表93