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第一篇 财务管理表格3

第一章利润中心管理表3

一、利润中心资产负债表3

二、利润中心资金支出计划表4

三、利润中心资金预计表5

四、利润中心往来支出金额表6

五、利润中心损益表7

六、利润中心费用分摊表8

七、各利润中心往来利息表9

八、利润中心产销能力比较10

九、利润中心奖金分配表11

十、利润中心财务状况比较表12

十一、各利润中心周转资金分析表13

第二章预算管理表14

一、预算表14

二、预算核算办法表15

三、预算编列表16

四、预算概略计算表17

五、预算申请单18

六、预算控制表19

七、预算变更申请单20

八、预算统计表21

九、制造成本预算表22

十、制造成本及利益计划表23

十一、一般管理费预算差分析表24

十二、损益计划实绩报告表25

十三、设备预算实绩比较表26

十四、损益预算测表27

十五、损益预算检核表28

十六、损益预算结算表29

十七、物料预算计算表30

十八、费用预算明细表31

十九、生产成本预算表32

二十、资金运用预算表33

二十一、实际费用与预计费用比较表34

二十二、制造成本及毛利管理表35

二十三、投资计划概算修正比较表36

二十四、支出预计明细汇总表37

二十五、收支预计表38

二十六、收入及支出金额预计表39

二十七、资金收支实际与预算比较表40

二十八、资金动用月报表41

二十九、内外购原物料预计表42

三十、未来七日现金预测表43

第三章资金管理分析表44

一、周转资金分析表44

二、流动资产分析表45

三、应收帐款分析表46

四、现金流量表47

五、资金差异报告表48

六、月份收款状况表49

七、收款通知单50

八、收款日报表51

九、问题帐款报告书52

十、呆帐核销汇总表53

十一、预付款申请单54

十二、应收票据分析表55

十三、应收帐款控制表56

十四、付款条件规定表57

十五、产销量值表58

十六、资金调度月报表59

十七、资金调度计划表61

十八、资金调度控制表62

十九、各月份周转金统计表63

第四章投资效益分析表64

一、投资效益分析表64

二、损益表65

三、比较损益表（一）66

四、比较损益表（二）67

五、各年度损益比较表68

六、各部门损益计算表69

七、经济效益分析表70

八、部门盈亏管理计划表71

九、盈亏统计表72

十、投资方案效益检验表73

十一、边际利益及利益管理表74

十二、损益平衡计算表75

十三、月份各批号损益汇总表76

十四、全公司损益汇总表77

第五章成本费用管理表78

一、成本分析图表79

二、产品成本比较表80

三、标准成本资料卡81

四、月份各批号成本分析比较表82

五、成本费用控制表83

六、产品制造费用分析表84

七、变动推销费用设定表85

八、销售费用分析表86

九、各部门销售额、变动费、固定费分析表87

十、直接人工与生产费用月报表88

十一、研究费管理报告表89

十二、各项会议费用调查报告表90

十三、财务费用月报表91

十四、工缴汇总比较表92

十五、制销总成本汇总表93

十六、财务费用设定明细表94

十七、管理费用设定表95

十八、推销费用设定表96

第六章销售管理表格97

一、经销店促销活动计划书98

二、市场总需要量调查估计表99

三、广告预算表100

四、广告费用分析表101

五、促销成本分析表102

六、同业产品市场价格调查表103

七、成本估价卡104

八、成本估价单105

九、产品价格分析表106

十、产品定价分析表107

十一、产品市场性分析表108

十二、市场调查计划表109

十三、新商品销路调查判定表110

十四、客户访问预定及实施表111

十五、客户访问计划与实绩日报111

十六、客户销预定及实绩进度表112

十七、客户访问日报112

十八、推销战略方格表113

十九、顾客流量调查表（一）114

二十、顾客流量调查表（二）114

二十一、顾客购买行为调查表114

二十二、顾客构成调查表115

二十三、顾客询问内容记录表116

二十四、畅销商品调查表116

二十五、顾客购买量调查表116

二十六、来店客人类型调查表117

二十七、来店客人购买动向调查报告表117

二十八、商店经营诊断报告书118

二十九、营销员时间调查表118

三十、客诉案件统计119

三十一、客诉案件登记追踪表120

三十二、销售管理调查表（一）121

三十三、销售管理调查表（二）122

第七章税务管理表格123

一、购领发票审批表123

二、发票领用存月报表124

三、缴销（收缴）发票清单125

四、营业税申报表126

五、印花税申报表127

六、车船使用税申报表128

七、城市维护建设税申报表129

八、教育费附加申报表129

九、土地使用税申报表130

十、房产税申报表130

十一、企业所得税申报表131

十二、扣缴个人所得税报告表（附表）132

十三、增值税（专用/普通）发票使用明细表133

十四、增值税（专用发票/收购凭证/运输发票）抵扣明细表134

十五、应交增值税明细表135

十六、增值税纳税申报表（一）136

十七、增值税纳税申报表（二）137

十八、税款缴纳记录表138

十九、原料冲退税分析表139

二十、未冲退营业印花税一览表140

第八章资产评估分析表141

一、资产评估机构统计表141

二、资产评估培训情况表141

三、资产评估情况统计表142

四、企业整体评估统计表142

五、股份制改造企业资产评估情况调查表143

六、国有企业与外商合资合作实行股份制改造资产评估情况汇总表144

七、国有企业与外商合资合作经营资产评估情况调查表145

第九章财务分析表146

一、主要财务比率分析表146

二、财务状况控制表147

三、月份财务分析表148

四、财务状况分析表149

五、资金来源运用比较表150

六、财务管理调查表（一）151

七、财务管理调查表（二）152

八、百分数资本结构表（例表）153

九、融资成本分析表（常规分析法）例表153

十、融资成本分析表（一）154

十一、融资风险变动分析表154

十二、资本结构弹性总括分析表155

十三、各资产结构项目比率计算表155

十四、百分数资产结构表156

十五、百分数资产负债表项目结构分析表157

十六、流动负债结构变动重心分析表158

十七、流动资产流动负债结构变动分析表158

第十章 附表159

第二篇 会计核算表格169

第一章各行各业会计科目表169

一、工业企业会计科目表169

二、商品流通企业会计科目表170

三、施工企业会计科目表171

四、房地产开发企业会计科目表172

五、旅游、饮食服务企业会计科目表173

六、对外经济合作企业会计科目表174

七、运输（交通）企业会计科目表175

八、运输（铁路）企业会计科目表176

九、运输（民用航空）企业会计科目表177

十、邮电通信企业会计科目表178

十一、银行业会计科目表179

十二、保险企业会议科目表180

十三、农业企业会计科目表181

十四、股份制试点企业会计科目表182

十五、国有建设单位会计科目表183

十六、会计科目表184

第二章流动资产核算表格185

一、现金与银行存款逐日登记表186

二、现金存款日报表187

三、现金收支日报表188

四、银行存款、现金收支日报表189

五、收支日报表190

六、现金银行存款结存表191

七、现金盘点报告表191

八、现金盘点报告表192

九、现金盘点报告表193

十、现金、票据盘点报告194

十一、现金收支月报表195

十二、银行存款余额调节表196

十三、备用金明细表（一）196

十四、零用金明细表（二）197

十五、零用金报销清单198

十六、零用金记帐表199

十七、支票登记表200

十八、支票票期统计表201

十九、出纳管理日报表202

二十、出纳日报表（一）203

二十一、出纳日报表（二）204

二十二、外币资金情况表205

二十三、应收预付款项核算表格206

二十四、年、月份应收帐款日程表207

二十五、预收预付款明细表208

二十六、年、月份应收帐款明细表209

二十七、应收应付帐款月报表210

二十八、应收帐款票据月报表211

二十九、付款登记表212

三十、应收帐款票据分户明细卡213

三十一、应收票据明细分类表214

三十二、应收应付票据记录表215

三十三、票据及存款日报表216

三十四、票据兑现日报表217

三十五、应收票据冲转明细表218

三十六、应收应付票据记录表219

三十七、采购控制表220

三十八、提货单221

三十九、限额领料单221

四十、入库单222

四十一、进货退回单223

四十二、月份进货及转拨明细表224

四十三、材料移用单225

四十四、收料单226

四十五、成批领料单227

四十六、材料领用记录单228

四十七、材料领用供应管理卡229

四十八、材料仓库日报表230

四十九、材料耗用日报表231

五十、用料清单232

五十一、物料耗用汇总表233

五十二、存货表234

五十三、料品列收发存月报表235

五十四、存货月报表236

五十五、盘存单237

五十六、存货盘点单238

五十七、实存帐存对比表239

五十八、结存调整表240

五十九、存货盘点与帐面调节表241

六十、财物抽点通知单242

六十一、盘点人员编组表243

六十二、盘存表244

六十三、盘点统计表245

六十四、盘点盈亏报告表246

六十五、外协加工料品盘点表247

六十六、对外发包零件成本计算表248

第三章长期资产核算表格249

一、财产目录249

二、固定资产登记卡250

三、财产保管卡251

四、土地登记卡252

五、房屋登记卡253

六、固定资产转移单254

七、固定资产控制卡（正面）255

八、固定资产控制卡（反面）256

九、闲置固定资产明细表257

十、固定资产扩充（报废）计划表258

十一、固定资产增减表259

十二、固定资产减损单260

十三、无形资产和其他资产表269

十四、在建工程表261

十五、外包工程成本计算表262

十六、发行股票申请书263

十七、股票汇购书264

十八、股票抵押权设立通知书265

十九、股票转让过户申请书266

二十、股票调换申请书267

二十一、股票遗失补发申请书268

二十二、补发股票内容268

二十三、重要投资方案绩效核计表269

二十四、股东地址变更登记申请书270

二十五、投资专案管理卡271

二十六、投资专业分析表272

二十七、投资经济分析表273

二十八、重要投资绩效分析274

二十九、重要投资方案绩效核计表275

三、股息红利领取收据276

三十一、实收股（债）金报告表277

三十二、有价证券盘点报告表278

第四章负债的核算表格279

一、临时借款单279

二、公司购料借款月报表280

三、借款记录卡281

四、银行短期借款明细表282

五、长短期借款明细分类表283

六、各金融机构存款贷款条件卡284

七、各金融机构存款贷款控制表285

八、借款余额月报表286

九、本票利息计算单287

十、保证背书及票据登记表288

第五章成本费用核算表格289

一、新员工职务、工资核准表289

二、新员工工资核准表290

三、员工工资职级核定表291

四、变更工资申请单292

五、工资调整表（一）293

六、工资调整表（二）294

七、员工工资调整表295

八、工资标准表296

九、工资登记表297

十、工作出勤表298

十一、工资表（一）299

十二、工资表（二）300

十三、工资表（三）301

十四、工资统计表302

十五、员工工资表303

十六、计件工资计算表（一）304

十七、计件工资计算表（二）305

十八、计件工资每日报表306

十九、计件工资控制表（一）307

二十、计件工资控制表（二）308

二十一、计件工资幅度调查表309

二十二、计件工资调整报告单310

二十三、计件工资核定通知单311

二十四、操作员工资卡312

二十五、操作员工资统计表313

二十六、生产奖金核定表314

二十七、操作员奖金分配表315

二十八、间接人员奖金核定表316

二十九、主管助理人员奖金核定表317

三十、工作奖金核定表（一）318

三十一、工作奖金核定表（二）319

三十二、利润中心奖金分配表320

三十三、材料耗用分摊基准表321

三十四、费用支付月报表322

三十五、月份工资、生产费用分摊表323

三十六、制造费用分摊表324

三十七、部门制造费用分摊表325

三十八、产品生产费用分摊表326

三十九、管理费用登记表327

四十、销售管理费用分析表328

四十一、各项销售费用分配表329

四十二、基准单位成本分摊计算表330

四十三、月终在产品盘存表331

四十四、在产品明细分类表332

四十五、产品生产完工报告单333

四十六、成品汇总表334

四十七、制造成本核算表335

四十八、制造费用明细表336

四十九、制造费用明细表（二）337

五十、分步成本表338

五十一、分批成本表（一）339

五十二、分批成本表（二）340

五十三、分批成本表（三）341

五十四、设备预算实绩比较表342

五十五、产品成本控制表343

五十六、成本差异汇总表344

五十七、产品列生产成本计算表345

五十八、成本明细表346

第六章农业企业会计核算表格347

一、月份完工部分成本汇总表347

二、生产成本核算表348

三、产品成本记录表349

四、农业企业会计报表的种类350

五、存贷表351

六、损益表352

七、在建工程表353

八、无形资产、递延资产及其他资产表354

九、农业（工业）主要产品成本表355

十、建筑安装工程成本表356

十一、制造费用明细表357

十二、营业费用明细表358

十三、管理费用明细表359

十四、营业外收支明细表360

十五、基建投资表361

十六、待摊投资明细表362

十七、基建贷款情况表363

第七章销售收入的核算表格364

一、销售计划表365

二、生产销售金额报表366

三、销售日报表367

四、月份销售实绩统计表368

五、单价变动记录报告书369

六、报价单370

七、价目表371

八、赊销货回收状况报告书372

九、外厂加工成品缴库单373

十、缴库验收单374

十一、成品缴库单（一）375

十二、成品缴库单（二）376

十三、存货数量记录表377

十四、订货明细表378

十五、订货单379

十六、发货通知单380

十七、收货单381

十八、退货单382

十九、成品仓库出货明细表383

二十、样品数量管理表384

第八章基本会计报表385

一、资产负债表385

二、损益表386

三、利润分配表386

四、财务状况变动表387

五、现金流量表（一）388

六、现金流量表（二）389