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目 录1

第一章金融期货1

一、期货1

二、金融期货2

三、期货交易4

四、期货合约7

五、外汇期货8

六、外汇期货的避险操作11

七、利率期货15

八、利率期货的避险操作16

第二章远期利率协议22

一、远期利率协议的概念22

二、远期利率协议的发展23

三、远期利率协议的作用24

四、远期利率协议的主要内容25

五、远期利率协议的报价30

六、远期利率协议的交割33

七、交易实例34

八、远期利率协议的应用37

第三章利率期权44

一、利率期权44

二、利率期权的种类45

三、借款人期权46

四、贷款人期权47

五、利率期权的要素48

七、交易实例49

六、利率期权的期权费49

八、利率期权的避险操作50

第四章利率上限、下限、利率上下限52

一、利率上限52

二、利率上限的运用54

三、交易实例56

四、利率下限58

五、利率下限的运用59

六、交易实例60

七、利率上下限63

八、利率上下限的运用64

第五章金融互换68

一、产生的背景68

二、金融互换69

三、金融互换的分类70

四、相对优势70

五、交易实例71

六、平行贷款72

七、平行贷款实例73

八、背对背贷款74

第六章货币互换76

一、货币互换的产生76

二、货币互换78

三、货币互换的运用79

四、货币互换的发展82

五、交易实例83

六、度身定制85

七、货币互换的风险86

八、利率和货币互换协议87

第七章利率互换89

一、利率互换的产生89

二、利率互换91

三、交易实例92

四、利率互换的要素95

五、多种形式的利率互换97

六、度身定制98

七、利率互换的避险操作99

八、利率互换的获利操作103

第八章其他金融互换108

一、货币利率交叉互换108

二、交易实例之一109

三、交易实例之二113

四、交易实例之三115

五、互换期权116

六、互换期权内容117

七、交易实例117

八、金融互换的发展118