《表7 2013~2015年济源钢铁和安阳集团生产方面营运资金对比金额 (单位:亿元)》

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《基于供应链的企业营运资金管理研究——以济源钢铁有限公司为例》

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生产方面，据表5得知，济源钢铁生产方面的资金周转天数连续三年均有所减少，表明公司营运资金的周转速度维持得较稳定。根据表7所示，近年来济源钢铁的营运资金大多用于支付员工薪资，在产品和其他应收款的资金不增反减，体现了公司在近三年的运营收益下降，营业状况恶化。安阳集团的半成品囤货的资金金额有所增加，但其它方面的资金有所减少，表明其生产方面的营运资金不及济源钢铁，但济源钢铁的营运资金并不完善，有待进一步加强管理。