《表3 济源钢铁2013~2014年财务数据》

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《基于供应链的企业营运资金管理研究——以济源钢铁有限公司为例》

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（单位:亿元）

一是2013~2015年济源钢铁行业趋势。钢铁行业作为我国的重工业之一，一直是政府支持的重点行业。2013年起，济源钢铁营业额开始下降，随着粗钢产能大幅释放，市场供需陷入失衡状态，钢材价格步入下降通道，使钢铁市场表现低迷。济源钢铁也深受其害，财务数据呈下滑状态，三年时间营销总额从726.45亿下降到449.97亿（见表3），其中，2015年扣除损亏后的净利润牺牲巨大，与国内经济发展放慢脚步、钢铁价格萎靡不振有直接关系。虽然2014年的营销总额有所下降，但是净利润却有所提升，说明企业这一年采取积极的拯救措施，采取开源节流的营销措施；相比于前两年，2015年的现金流量净额有所增长，这与济源钢铁竭尽所能降低囤货和缩减应收项目等调整资金运营有直接关系，但没能挽回折损的局面。