《表1 2009—2017年FD集团主要财务数据》

  提示：宽带有限、当前游客访问压缩模式

本系列图表出处文件名：随高清版一同展现

《中国首个通过追加担保方实现兑付的公司债券分析》

1. 获取 高清版本忘记账户？点击这里登录

1. 下载图表忘记账户？点击这里登录

数据来源:FD集团历年审计报告，之后不再披露审计报告及财务数据。

江苏FD控股集团有限公司（以下简称“FD集团”或“公司”）成立于2007年，实际控制人为自然人，业务涵盖板坯、板材、贸易、新能源（太阳能电池组件）、酒店、物业和运输，其中板坯、板材和贸易是主要的收入来源，合计收入占比为90%以上。在多年的发展历程中，除进行银行贷款等间接方式的融资外，FD集团也进行了债券市场直接融资，于2012年8月30日公开发行8亿元公司债券（以下简称“12FD债”），票面利率为7.60%，发行期限为6年（附第三年末公司上调票面利率选择权和投资者回售选择权），由NY银行股份有限公司某分行（以下简称“NY银行”）提供流动性支持。债券存续期限内，钢铁行业陷入低谷，2013年公司营业收入开始下滑，2014年贸易业务停止，当年下半年板材及板坯生产线出现数月停工，资金链极为紧张。2015年8月，债券存续满3年进入回售期，FD集团将增信措施调整为追加当地城投企业DY投资集团有限公司（以下简称“DY投资”）担保，同时将债券存续期后3年票面利率下调为6.23%，选择回售的债券金额为1 109.6万元。2017年，公司板坯逐步恢复生产，但产能仍未完全释放，2018年8月30日债券到期，最终在担保方的支持下全额兑付。FD集团主要财务数据见表1。