《表5 2013年以来利源精制长短期债务情况》

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《中国有色金属加工业首个违约上市公司风险启示》

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单位/亿元

从利源精制债务成分上分析，2015—2016年末，公司短期债务的构成以短期借款为主，同比增长率分别为78.56%和71.15%；2017年—2018年9月末，利源精制短期借款金额明显下降，额度由其他应付款（民间借贷）和一年内到期的非流动负债（融资租赁）替换。在利源精制的长期债务中，2014—2016年末以应付债券为主（14利源债），2017年开始增加了融资租赁款。公司通过民间借贷、融资租赁等方式补充共计16.20亿元的资金。值得注意的是，上述资金仅仅可以弥补2017年末同比减少的13.05亿元短期借款及全年资金成本4.23亿元，无富余资金继续开展项目投资。总体来看，2017年以来，利源精制开始实质性地感受到资产和债务期限结构严重错配带来的重大负面影响。2013年以来利源精制长短期债务情况见表5。