《表1 样地基本概况:中国大数据基金的业绩评价与对比分析》
大数据基金2014年才在中国市场出现,为保证评价的有效性,本文遴选出有代表性的18只作为分析样本,并选取6只成立时间相近、规模大小类似的传统基金作为比较对象。选取的考察期跨度设定为2年,从2018年4月1日到2020年3月31日。为简便分析,将大数据基金以DJ、传统基金以CT为开头进行编号(见表1),同时依据其投资特征的差异分为被动指数型和主动管理型两大类。被动指数型基金一般选取的指数成份股作为投资的对象,如沪深300指数、创业板指数等,主动管理型基金是以寻求超越市场业绩表现为目标的基金。
图表编号 | XD00200177400 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.10.20 |
作者 | 何菊香、王徵羽 |
绘制单位 | 北京邮电大学经济管理学院、北京邮电大学经济管理学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |