《表1 资金支出数据表：外经贸企业的现金流量管理——以H企业的资金预测为例》

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《外经贸企业的现金流量管理——以H企业的资金预测为例》

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在2017年6月底对7月份的资金需求进行预测，从不同来源收集2017年7月所有确定的资金支出，根据资金支出明细筹集安排付款资金。不同的资金来源包括年预测表上的数据，企业ERP系统中各部门信用证到单记录，财务人员对押汇、提前还款、商票贴现等事项的登记，表格形成后逐笔与各家银行核对金额，日期及业务性质的准确性。选取表格部分数据说明预算方法（见表1）。