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目录1

第一篇 全国联行往来1

第一章 全国联行往来业务1

第一节 发报行的处理1

第二节 收报行的处理5

第三节 跨系统汇划款项的处理8

第四节 被撤销全国联行机构的处理10

第一节 全国联行往来差错处理12

第二章 全国联行往来差错的处理及查询查复12

第二节 一般查询查复处理23

第三节 未配对报单查询查复处理24

第三章 全国联行往来对帐28

第一节 分行对帐处理28

第二节 总行对帐处理32

第四章 全国联行帐务的年终处理及结转36

第一节 全国联行帐务的年终处理36

第二节 全国联行往、来余额核对及余额划转的处理37

第一节 全国联行汇差资金清算、调拨的处理40

第五章 全国联行汇差资金清算、调拨及计息40

第二节 全国联行汇差资金利息计算及划转的处理43

第六章 全国联行凭证专用章、编押机、报单及机构的管理44

第一节 联行凭证专用章的管理44

第二节 编押机及管理机的管理46

第三节 全国联行报单的管理48

第四节 全国联行机构的管理49

第二篇 分行辖内往来50

第一章 发报行的处理50

第二章 收报行的处理52

第三章 分辖联行往来对帐55

第四章 差错处理及查询查复58

第五章 分辖往来汇差资金清算及计息63

第三篇 支行辖内往来64

第一章 支行辖内往来业务64

第二章 支行辖内往来对帐71

第三章 支辖往来差错处理及查询查复75

第四章 年度终了的处理和帐务结平82

后记84