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1投资风险概述1

1－1 风险的界定1

1－1－1损失暴露2

1－1－2风险的定义5

1－1－3风险的类型9

1－2投资风险和投机风险13

1－2－1在金融交易中的投资和投机13

1－2－2在投资市场中的投机行为类型20

1－2－3投机的利得与损失23

1－3投资风险管理26

1－3－1投资风险管理的原因26

1－3－2投资风险管理的目标28

1－3－3投资风险管理的范围32

1－3－4投资风险管理的方法36

2投资风险的评价和控制41

2－1 投资的风险与冒险41

2－1－1冒险行为41

2－1－2冒险的基本要素42

2－1－3投资风险与冒险的区别和联系45

2－2风险的度量48

2－2－1风险负面性的多元化48

2－2－2负面性的度量单位51

2－2－3负面的分类比较60

2－3主观评价及其合理界限63

2－3－1主观评价的方法63

2－3－2主观评价界限的设定66

2－3－3主观评价和客观评价70

2－4风险的计划控制73

2－4－1顺势投资法73

2－4－2公式投资法75

2－4－3投资原则法82

3机构风险85

3－1 机构风险概述85

3－1－1机构风险的含义86

3－1－2机构风险的特点87

3－1－3机构风险的种类91

3－2机构风险产生原因分析94

3－2－1宏观条件分析94

3－2－2微观机制分析98

3－2－3中国机构风险的原因分析102

3－3机构风险控制105

3－3－1机构风险评价106

3－3－2机构风险控制策略——外部控制111

3－3－3机构的内部控制114

4证券投资风险117

4－1 债券投资风险界定118

4－1－1债券的利率与收回119

4－1－2债券的价格与收益122

4－1－3债券的投资风险形式123

4－2债券投资风险的评价和管理125

4－2－1债券的评级126

4－2－2债券的风险管理129

4－3股票投资的收益与风险132

4－3－1股票投资的收益132

4－3－2股票投资的风险形式138

4－4股票投资风险管理145

4－4－1股票投资风险的识别146

4－4－2股票投资风险的评估149

4－4－3股票投资风险的控制154

5金融衍生产品的投资风险160

5－1 金融衍生产品的涵义与实质160

5－1－1金融衍生产品的产生和作用161

5－1－2金融衍生产品的形式163

5－2金融衍生产品的交易167

5－2－1期货交易167

5－2－2期权交易172

5－2－3掉期交易177

5－3金融衍生产品的投资风险及其管理181

5－3－1金融衍生产品的风险形式182

5－3－2金融衍生产品的风险管理187

6黄金、外汇、房地产投资风险190

6－1 黄金投资风险190

6－1－1黄金投资的特点和形式190

6－1－2黄金投资风险及其管理192

6－2外汇投资风险管理197

6－2－1外汇风险和外汇投资风险197

6－2－2外汇风险管理的策略200

6－2－3外汇风险管理工具201

6－3房地产投资风险管理202

6－3－1房地产投资形式及其收益203

6－3－2房地产投资风险206

6－3－3房地产投资的风险管理209

后记214