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第一章 概述——资金、组织、效率1

第二章困惑的实例13

1．矛盾的努力13

2．了解资金流向的困难17

3．了解你部门的管理目标吗？23

4．困惑的原因31

第三章基础知识33

1．资金33

2．资金运用和金融市场36

3．资产与负债48

4．期权理论简介54

第四章流动性问题65

1．什么是企业的流动性？65

2．资金缺口66

3．如何管理资金缺口？75

4．有价证券投资的双重作用80

5．合理的动态资产结构84

6．保持流动性91

第五章资产与负债之间的匹配94

1．资产与负债之间的匹配94

2．资产与负债之间在期限上的匹配96

3．币种匹配问题117

4．完全匹配的可能性130

5．匹配投资原则140

第六章确立资金中心——组织结构问题143

1．传统的行政管理模式——并行系统144

2．银行中的生产部门——按资金性质分类154

3．司库结构下的资金运作158

4．以客户对象划分职能166

5．不可忽视的清算问题167

6．分支机构的资金管理169

7．银行以外的企业176

8．司库与资产负债管理委员会的关系180

9．灵活的组织结构182

第七章部门核算184

1．各部门的资产负债表187

2．内部核算利率196

3．清算问题对核算造成的障碍212

4．部门核算的例子215

5．小结222

第八章金融风险的特性225

1．风险225

2．金融风险的商品特性242

3．正确的产品定价248

4．金融风险的独立性264

5．再谈组织分工266

1．资本金273

第九章风险与资本273

2．财务杠杆277

3．什么样的管理目标？286

4．资本金与资产规模291

5．再谈部门核算299

第十章资产组合、优化和动态管理307

1．资产组合307

2．资产组合的动态管理328

3．企业模式331

4．学会生存342

5．动态管理的实例分析345

第十一章结论357

1．内部资金市场与司库结构357

2．是市场原则还是行政管理？358

3．企业的目标——增长360

汉字笔划索引365

后记367