《外汇市场与货币市场 《资金操作管理》》求取 ⇩

第一篇外汇及货币市场1

第一章市场的参与者2

第一节 货币市场2

第二节 国外货币市场5

第三节 外汇市场8

第二章利率与汇率14

第一节 货币市场上的各种利率14

第二节 国外货币市场利率16

第三节 外汇市场上的各种汇率22

第三章市场间之交互作用38

第一节 现金流量之性质38

第二节 交割日40

第三节 货币与外汇市场的相关性44

第四章双向市场：买率与卖率61

第一节 货币市场中的各种利率61

第二节 外汇市场中的各种汇率62

第三节 报价短评68

第五章双向市场上资金之管理75

第一节 换汇汇率75

第二节 换汇交易77

第三节 现金流量相抵之换汇交易79

第四节 现金流量不相抵之换汇交易80

第六章影响即期汇率的几个因素91

第一节 国际经济91

第二节 收支平衡表的结构96

第三节 决定汇率的要素97

第四节 国际货币制度101

第七章影响利率的因素104

第一节 利率水准104

第二节 收益曲线的形状106

第三节 信用程度与市场流动性109

第二篇资金部门的各种机会与问题113

第八章交易室里的作业114

第一节 市场上的基本作业114

第二节 配合远期市场上的顾客需要126

第三节 计算资金的实质成本或收益136

第四节 中央银行对外汇市场的干预140

第九章外汇市场之资金管理162

第一节 无外汇头寸之资金借贷162

第二节 有外汇头寸之资金借贷166

第三节 管理不同货币之相反现金流量173

第四节 在外汇管制下之资金管理179

第五节 货币多样化及资产流动性185

第十章货币市场之资金管理196

第一节 美国的货币市场工具196

第二节 比较货币市场上之利率206

第三节 典型的货币市场操作212

第四节 现金流量管理以及金融市场间的关系220

第十一章融资商业性交易224

第一节 对交易产生之净外汇头寸采取避险措施225

第二节 销售完成后融资交易227

第三节 收到出口订单时融资交易230

第四节 在管制之外汇市场中避险之方式233

第十二章管理潜在的汇率风险242

第一节 潜在风险：现金流量与会计惯例242

第二节 避免现金流量的潜在风险251

第三节 避免资产负债表的潜在风险245

第三篇如何有效地控制资金操作261

第十三章资金操作之会计处理程序262

第一节 货币市场交易之会计处理程序262

第二节 外汇市场交易之会计处理程序270

第三节 同时涉及外汇及货币市场交易之会计处理277

第十四章资金操作的风险283

第一节 信用风险283

第二节 利率／汇率风险285

第三节 流动性风险286

第四节 相对风险的衡量287

第十五章如何控制资金操作之风险294

第一节 信用风险294

第二节 利率／汇率风险296

第三节 流动性风险297

第四节 其它控制方法304

附录1管理外汇条例306

附录2国际金融业务条例299

附录3国际金融业务条例施行细则311

附录4通货代号314

附录5参考书目316