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第一章概论1

第一节商业银行职能与特点1

一、商业银行的概念1

二、商业银行的职能2

三、商业银行的特点4

四、商业银行的发展前景5

第二节我国商业银行的改革与发展10

一、改革的回顾与评价11

二、在市场经济中大力发展商业银行14

三、我国商业银行发展模式的基本特征19

四、我国商业银行改革与发展的路向及其策略24

第三节商业银行经营管理目标、对象与原则38

一、经营管理目标38

二、经营管理对象40

三、经营管理原则41

第四节商业银行经营管理理论与方法55

一、经营管理理论55

二、经营管理方法63

第二章组织机构与人事劳动管理72

第一节商业银行组织机构管理72

一、商业银行的组织体制72

二、商业银行内部组织结构及其运行75

三、商业银行组织机构的管理83

第二节商业银行人事劳动管理85

一、人事劳动管理的目标85

二、人事劳动管理的内容与特点86

三、人事劳动管理的改革92

第三章资产负债管理96

第一节商业银行资产的经营管理96

一、资产的种类97

二、贷款资产的经营管理98

三、证券资产的经营管理110

第二节商业银行负债和资本的经营管理116

一、负债的种类116

二、存款负债的经营管理117

三、借入资金的经营管理128

四、《巴塞尔协议》与银行资本的经营管理134

第三节商业银行资产负债综合管理146

一、资产负债综合管理概述146

二、资产负债综合管理的兴起与发展151

三、资产负债综合管理的内容155

四、资产负债综合管理方法与头寸调度160

第四节商业银行资产负债风险管理170

一、资产负债风险的含义171

二、资产负债风险的类型171

三、资产负债风险管理的内容和方法173

四、贷款资产的风险管理181

第四章国际业务经营管理192

第一节国际业务经营管理概述192

一、国际业务经营管理的内容192

二、经营国际业务的组织方式193

三、国际业务经营管理的特点和原则195

第二节外汇资金经营管理197

一、外汇资金来源的经营管理197

二、外汇资金运用的经营管理209

第三节外汇买卖业务经营管理223

一、外汇买卖的概念223

二、外汇买卖市场224

三、外汇买卖价格228

四、外汇买卖方式与程序233

第四节国际结算管理238

一、国际贸易结算238

二、国际非贸易结算248

三、国际结算融资方式254

第五节外汇风险管理256

一、外汇风险管理的概念256

二、外汇风险的分析256

三、外汇风险管理的措施258

第五章其它业务经营管理262

第一节结算业务经营管理262

一、结算业务经营管理的原则262

二、结算工具的开拓264

三、结算方式的设置271

四、票据的承兑、转让与背书278

第二节信托业务经营管理280

一、信托业务的特点280

二、信托业务的职能280

三、信托业务的种类与内容285

四、信托业务的经营管理294

第三节租赁业务经营管理296

一、租赁的性质与特征296

二、租赁业务的种类与内容300

三、租金的构成与计算304

四、经营租赁业务的利弊分析311

第四节代理和其它服务313

一、代理业务的概念313

二、代理业务的种类与内容314

三、现金管理服务317

四、咨询服务319

第六章商业银行经营活动分析321

第一节经营活动分析概述321

一、经营活动分析的意义321

二、经营活动分析的内容和种类323

三、经营活动分析的方法325

第二节商业银行经营目标分析329

一、经营目标的确定329

二、经营目标的衡量标志333

三、经营目标的定量分析335

第三节资产负债表分析338

一、资产负债表的意义及结构分析338

二、负债项目分析339

三、资产项目分析350

四、资产负债项目综合分析355

第四节损益表分析360

一、损益表的意义及结构特点360

二、损益表一般分析363

三、损益表的结构分析363

四、损益表的比率分析365

五、损益表的相关分析368

第五节财务状况变动分析371

一、财务状况变动表的意义及结构特点371

二、财务状况变动表一般分析373

三、流动资金变动原因分析374

附录一：中国人民银行关于商业银行资产负债比例管理暂行监控指标378

附录二：中国人民银行关于资本和资产风险权数的暂行规定382

主要参考文献385