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第一章 绪论3

第一节 财务管理的概念3

第二节 财务管理的主要任务10

第三节 财务管理的原则16

第四节 财务管理的体制22

练习题27

第一篇 流动资金管理27

第二章 流动资金的特点和货币资金管理27

第一节 流动资金的特点和管理的原则27

第二节 货币资金的管理34

第三节 最理想的货币资金量38

练习题49

第三章 应收帐款管理49

第一节 信用政策49

第二节 收款政策56

第三节 应收帐款管理的最佳策略59

练习题64

第四章 存货管理64

第一节 存货管理与财务部门的关系64

第二节 ABC管理法65

第三节 经济定货量和最低总成本法68

第四节 保险储备77

第五节 需求不肯定情况下的产成品储备量84

练习题91

案例91

第二篇 固定资金管理91

第五章 确定情况下的投资预算决策91

第一节 固定资金及其日常管理91

第二节 资金的时间价值97

第三节 现金流量105

第四节 投资的分类111

第五节 投资方案的评价方法114

第六节 投资方案的抉择方法125

第七节 投资决策方法的应用132

练习题148

案例一148

案例二148

案例三148

第六章 不确定情况下的投资预算决策148

第一节 风险和风险的衡量148

第二节 风险分散的方法159

第三节 不确定情况下的投资预算决策方法169

第一节 项目经济效益分析199

第七章 投资项目的经济效益分析199

案例199

练习题199

第二节 调整投入和产出的财务价格203

第三节 市场价格的评估209

案例239

练习题239

第三篇 资金来源239

第八章 资金的来源239

第一节 自有流动资金和视同自有流动资金239

第二节 银行的短期贷款242

第三节 商业本票和银行承兑汇票244

第四节 自有固定资金246

第五节 基建借款和专项借款248

第六节 其他融资方式253

练习题264

第九章 资金成本和资本结构264

第一节 资金成本与风险264

第二节 不同融资方式的资金成本率265

第三节 最优资本结构279

第一节 财务计划的性质和目的285

第十章 财务计划285

第四篇 计划与分析285

练习题285

第二节 固定资金计划288

第三节 流动资金计划295

第四节 利润计划312

第五节 专用基金计划和财务收支计划总表331

第六节 财务预测337

练习题351

第十一章 财务分析351

第一节 财务分析的意义和局限性351

第二节 财务分析的基本方法353

第三节 财务分析的主要指标357

练习题383

习题答案提要383

附录一：常用表383

附表1 1元的将来值（终值）383

附表2 1元的现值383

附表3 1元年金的现值383

附表4 1元年金的将来值（终值）383

附表5 正态曲线下的面积383

附录二：主要参考书目385

附录三：主要词汇英汉对照表388