《表3 湖北华阳企业集团2015~2016年现金流量来源和用途统计表》

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《平衡管理理论在集团公司现金流量管理中的应用》

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一是现金流量来源和用途的构成分析。通过对湖北华阳企业集团2015~2016年现金流量来源及用途统计，可以发现其现金净流入总量与现金流出相对持平，实现总体现金流平衡；2016年年经营活动流入、流出结构大致相同，显现为经营性现金流平衡；在投资活动现金流入量减少的情况下，资金流出较上年仍有增加，说明集团公司扔在继续上年度的投资项目，进一步加大了投资活动支出，投资现金流入和流出的严重失衡；从2016年实际融资效果来看，集团公司贷款规模减少，进一步加大了现金流的失衡。现金流量来源和用途的构成如表3所示。