《表3数据基本统计特征:中国寿险公司权益类投资影响因素分析——基于TPB理论的模型构建与实证分析》
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《中国寿险公司权益类投资影响因素分析——基于TPB理论的模型构建与实证分析》
注:变量带“~L”后缀是取原值的对数,变量“_w”后缀是做了2%的缩尾处理。
行为信念类指标中为避免个别极值的影响,对投资盈利率和保费增长率进行了异常值缩尾处理;社会信念类指标主要为金融市场指标,在动态面板模型分析中主要作前定性外生变量处理,基本统计指标维持原状;约束信念类变量除HHI未做处理之外,其余变量均做了取对数或缩尾处理,其原因是新成立公司和亏损公司会产生极大的异常值,最终影响分析结果。经过分布图表检验,经过缩尾处理的变量分布较为均匀,统计特征明显,在这里就不再逐个论证。同时,经过相关性分析检验,变量之间的相关性较弱,可以极大降低多重共线性问题。
图表编号 | XD005287900 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2018.11.20 |
作者 | 刘玮、马玉秀、刘佳 |
绘制单位 | 天津银行战略发展部 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |