《表3-2生产渠道营运资金》

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《基于渠道视角下的营运资金管理研究——以Y公司为例》

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从上表可以看出，Y公司2017年其他应收款大量增加，在之后的两年中也保持着上升的趋势，且2018年的涨幅较大。2018年其他应收款的大幅度增加主要是由于押金和保证金的增加所导致的，这会影响企业的生产渠道周转期增加。其他应付款的所占比例也一直处于较大的比例，但是呈现出下降的趋势。其他应付款的比重较大对企业的周转期也是有很大影响的。Y公司的其他应付款主要是由押金及保证金、代收款项、个人风险金、市场维护费及折扣与折让、医药储备金和其他所构成，其中市场维护费及折扣与折让所占比重最大。表中可看出生产渠道中，在产品的数额2017-2019年不断的下降，这表明了企业在生产环节中的高效率工作，可以在生产过程中保持较低的资金占有率，并能够以较高的效率来完成产品的生产。这种现象也可能是企业在生产中使用了先进的生产工艺，使得生产效率大大提升。