《表2 供应商欠款台账：浅论关于提高热电厂资金使用效率的研究》

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《浅论关于提高热电厂资金使用效率的研究》

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单位：元

在资金管理“以收定支”的原则之下，通过以收入的颗粒归仓、准确预测和合理融资为基础，各项支出合理分配，各业务部门准确申报月度资金预算。在最近一年的执行中，JQ热电厂在资金管理工作上取得了较大的成效，电费回收率达到100%，热费回收率达到97%以上，月度银行承兑汇票消化率100%；应付款项不断清理，3年以上长账龄欠款减少了30%以上，未接到一起债务法律纠纷；贷款规模下降了5%，财务费用节约100余万元，月度资金预算执行率高于99%。今后，JQ热电厂将在执行现有资金管理方法的基础上，根据外部经济环境和自身经营状况作出实时调整，保证全厂资金使用效率。上述资金管理方法，对于热电企业来说，具有一定的借鉴意义。