《表1 银行存款：执行银行函证程序中的问题及建议》

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《执行银行函证程序中的问题及建议》

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除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样；“账户类型”列明账户性质，如基本户、一般户等。

财会[2016]13号后附了银行询证函格式，包括“审计业务银行询证函（通用格式）”、“审计业务银行询证函（备选格式）”以及“验资业务银行询证函（通用格式）”。关于银行存款、银行借款的函证内容如表1、表2所示。