《表6 ZRSC流动性压力测算金额/亿元》

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《中国债券市场首单有色金属加工企业违约案例研究》

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注：*未计算可回售金额。

截至2018年3月底，ZRSC未受限现金余额为12.85亿元，年内必要偿还债务为44.85亿元（剔除可回售金额），估算公司大约存在10.63亿的融资缺口（见表6）。考虑到未使用的授信额度无法全部提取，且营运现金流的数字可能低于账面水平，公司流动性缺口实际很可能高于10.63亿元。