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目录1

第一章 总论1

第一节 企业财务管理概述1

第二节 企业财务管理的组织14

第二章 财务管理的基础概念30

第一节 资金时间价值30

第二节 现金流量38

第三节 风险与报酬率44

第四节 利息率和通货膨胀50

第五节 资金市场56

第三章 筹资管理65

第一节 企业筹资概述65

第二节 资金的筹措方式84

第三节 筹资决策116

第四节 资本管理130

第四章 投资管理139

第一节 投资管理概述139

第二节 投资决策分析方法143

第三节 证券投资决策165

第四节 投资风险管理168

第五章 资产管理176

第一节 现金、有价证券和应收帐款管理176

第二节 存货管理195

第三节 固定资产的管理207

第四节 无形资产和其他资产的管理226

第一节 外汇概述235

第六章 外汇管理235

第二节 我国外汇管理制度247

第三节 企业外汇收支管理254

第四节 外汇风险管理259

第七章 损益管理265

第一节 销售收入管理265

第二节 利润管理283

第三节 利润分配管理299

第八章 财务预算309

第一节 财务预算概述309

第二节 现金收支预算314

第三节 预计损益表、预计资产负债表和预计财务状况变动表332

第一节 财务分析概述339

第九章 财务分析339

第二节 资产分析348

第三节 债权人权益和所有者权益的分析370

第四节 损益成果分析377

第十章 企业组合、破产和清算399

第一节 联营企业财务管理399

第二节 企业集团财务管理406

第三节 企业合并财务管理410

第四节 企业破产、解散和清算412

附录一 企业财务通则421

附录二 终值系数表430

附录三 现值系数表432

附录四 年金终值系数表434

附录五 年金现值系数表436