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目 录1

序 言1

第一章 总 论1

第一节 企业财务及其管理1

第二节 企业财务管理的任务5

第三节 企业财务管理的原则7

第四节 企业财务管理的体制10

第五节 企业财务管理的环节15

第一篇资金筹措的管理23

第二章企业资金需用量的确定23

第一节 企业资金及其分类23

第二节 资金需要量的预测和计划34

第三章企业筹资渠道和方式53

第一节 企业筹资概述53

第二节短期资金的筹措方式61

第三节 长期资金的筹措方式70

第一节 资金的时间价值85

第四章企业筹资决策与计划85

第二节 资金成本与资金结构94

第三节 筹资决策与计划108

第二篇资金运用的管理129

第五章固定资金运用的管理129

第一节 固定资金运用的意义和管理要求129

第二节 固定资产投资预测与决策132

第三节 固定资产的折旧计划137

第四节 固定资金管理责任制147

第一节 流动资金运用的意义和管理要求151

第六章流动资金运用的管理151

第二节流动资金定额的核定153

第三节 货币资金和应收款项的管理169

第四节 流动资金的日常控制173

第七章专项资金运用的管理183

第一节 专项资金运用的意义和管理要求183

第二节 专项资金计划185

第三节 专项资金的日常控制186

第一节产品成本概述199

第八章成本管理概论199

第三篇资金耗费的管理199

第二节产品成本的分类204

第三节 成本管理的意义和要求207

第九章成本预测和计划214

第一节 成本预测概述214

第二节 计划编制阶段的成本预测216

第三节 计划实施阶段的成本预测225

第四节 成本计划的概述232

第五节 成本计划的编制237

第一节 成本控制概述255

第十章成本控制255

第二节产品生产过程中的成本控制260

第三节 成本管理责任制266

第四篇资金收回与分配的管理275

第十一章销售收入的管理275

第一节 销售收入的预测275

第二节销售收入计划280

第三节 销售收入的日常控制284

第一节企业纯收入概述287

第十二章企业纯收入的管理287

第二节 销售税金的管理291

第三节利润预测296

第四节 利润计划309

第五节利润的分配319

第五篇综合管理339

第十三章财务收支管理339

第一节 财务收支管理概述339

第二节 年度财务收支计划342

第三节 月度财务收支计划347

第四节 财务收支的日常控制351

第十四章工业公司的财务管理356

第一节 工业公司及其财务管理体制356

第二节 内部结算的管理361

第三节 工业公司的流动资金管理369

第四节 内部利润的管理373

第十五章财务管理信息系统的分析与设计……（379 ）第一节 财务管理信息系统概述………………（379 ）第二节 财务管理信息系统的分析与设计389

第三节 财务决策支持系统402